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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 058.00 | | 86 058.00 | 86 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 883.00 | 205 634.00 | 40 249.00 | 245 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 902.00 | 205 634.00 | 127 268.00 | 332 902.00 |
BT Marchandises | 334 984.00 | | 334 984.00 | 334 984.00 |
BZ Autres créances | 133 806.00 | | 133 806.00 | 133 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 024.00 | | 100 024.00 | 100 024.00 |
CF Disponibilités | 650 055.00 | | 650 055.00 | 650 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 870.00 | | 1 218 870.00 | 1 218 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 773.00 | 205 634.00 | 1 346 139.00 | 1 551 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 344 052.00 | | | 344 052.00 |
DG Autres réserves | 441 872.00 | | | 441 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 412.00 | | | 65 412.00 |
DL TOTAL (I) | 939 337.00 | | | 939 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 054.00 | | | 53 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 301.00 | | | 224 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 262.00 | | | 69 262.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 801.00 | | | 406 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 139.00 | | | 1 346 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 786.00 | | | 380 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 239.00 | | 1 153 239.00 | 1 153 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 239.00 | | 1 153 239.00 | 1 153 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 770.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 506.00 | | | 1 156 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 093.00 | | | 1 091 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 412.00 | | | 65 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 880.00 | | | 296 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 861.00 | | | 209 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 863.00 | 5 771.00 | | 199 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 863.00 | 5 771.00 | | 199 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 301.00 | 224 301.00 | | 224 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 055.00 | 74 055.00 | | 74 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 182.00 | 13 160.00 | 26 014.00 | 39 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
VP Divers | 133 807.00 | | | 133 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 263.00 | 69 263.00 | | 69 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 807.00 | 133 807.00 | | 133 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 801.00 | 380 787.00 | 26 014.00 | 406 801.00 |