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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 1 586.00 | 833.00 | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 86 058.00 | | 86 058.00 | 86 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 043.00 | 213 479.00 | 34 563.00 | 248 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 783.00 | 215 066.00 | 122 717.00 | 337 783.00 |
BT Marchandises | 350 811.00 | | 350 811.00 | 350 811.00 |
BZ Autres créances | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 024.00 | | 116 024.00 | 116 024.00 |
CF Disponibilités | 743 231.00 | | 743 231.00 | 743 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 637.00 | | 1 221 637.00 | 1 221 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 421.00 | 215 066.00 | 1 344 355.00 | 1 559 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 344 052.00 | | | 344 052.00 |
DG Autres réserves | 507 285.00 | | | 507 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 986.00 | | | 69 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 324.00 | | | 1 009 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 838.00 | | | 52 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 336.00 | | | 147 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 057.00 | | | 83 057.00 |
EA Autres dettes | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 030.00 | | | 335 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 355.00 | | | 1 344 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 315.00 | | | 319 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218 037.00 | | 1 218 037.00 | 1 218 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 037.00 | | 1 218 037.00 | 1 218 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 431.00 | |
GE Autres charges | | | 11 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 364.00 | | | 1 253 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 377.00 | | | 1 183 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 986.00 | | | 69 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 903.00 | | | 332 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 883.00 | | | 245 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 215 066.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 586.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 213 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 337.00 | 147 337.00 | | 147 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 622.00 | 78 622.00 | | 78 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 014.00 | 10 299.00 | 15 715.00 | 26 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
VP Divers | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 057.00 | 83 057.00 | | 83 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 872.00 | 11 571.00 | 301.00 | 11 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 030.00 | 319 315.00 | 15 715.00 | 335 030.00 |