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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 345.00 | 5 554.00 | 33 790.00 | 39 345.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 797.00 | 217 581.00 | 60 216.00 | 277 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 095.00 | 223 135.00 | 202 960.00 | 426 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 40 812.00 | -40 812.00 | |
BT Marchandises | 398 778.00 | | 398 778.00 | 398 778.00 |
BZ Autres créances | 135 314.00 | | 135 314.00 | 135 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CF Disponibilités | 761 171.00 | | 761 171.00 | 761 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 980.00 | 40 812.00 | 1 257 168.00 | 1 297 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 076.00 | 263 947.00 | 1 460 128.00 | 1 724 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 344 052.00 | | | 344 052.00 |
DG Autres réserves | 745 132.00 | | | 745 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 690.00 | | | 1 181 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 602.00 | | | 131 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 309.00 | | | 56 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
EA Autres dettes | 37 106.00 | | | 37 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 437.00 | | | 278 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 128.00 | | | 1 460 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 335.00 | | | 170 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 951.00 | | 68 144.00 | 357 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 345.00 | | 50 000.00 | 89 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 653.00 | | 18 144.00 | 259 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 020.00 | 12 116.00 | | 211 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 169.00 | 1 385.00 | | 4 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 851.00 | 10 731.00 | | 206 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 309.00 | 56 309.00 | | 56 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 008.00 | 53 008.00 | | 53 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
UX Autres créances clients | 135 315.00 | 135 315.00 | | 135 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 603.00 | 23 500.00 | 93 256.00 | 131 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 116.00 | 135 315.00 | 7 801.00 | 143 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 438.00 | 170 336.00 | 93 256.00 | 278 438.00 |