| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 86 058.00 | | 86 058.00 | 86 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 253.00 | 220 940.00 | 32 313.00 | 253 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 993.00 | 223 360.00 | 119 633.00 | 342 993.00 |
BT Marchandises | 429 622.00 | | 429 622.00 | 429 622.00 |
BZ Autres créances | 58 739.00 | | 58 739.00 | 58 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 024.00 | | 116 024.00 | 116 024.00 |
CF Disponibilités | 585 051.00 | | 585 051.00 | 585 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 437.00 | | 1 189 437.00 | 1 189 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 430.00 | 223 360.00 | 1 309 070.00 | 1 532 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 344 052.00 | | | 344 052.00 |
DG Autres réserves | 577 272.00 | | | 577 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 799.00 | | | 1 056 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 130.00 | | | 132 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 469.00 | | | 74 469.00 |
EA Autres dettes | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 271.00 | | | 252 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 070.00 | | | 1 309 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 583.00 | | | 242 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 783.00 | | 5 210.00 | 337 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 479.00 | | | 88 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 043.00 | | 5 210.00 | 248 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 066.00 | 8 294.00 | | 215 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | 834.00 | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 480.00 | 7 460.00 | | 213 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 131.00 | 132 131.00 | | 132 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 715.00 | 6 028.00 | 9 687.00 | 15 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
VP Divers | 58 739.00 | 58 739.00 | | 58 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 469.00 | 74 469.00 | | 74 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 739.00 | 58 739.00 | 301.00 | 58 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 271.00 | 242 584.00 | 9 687.00 | 252 271.00 |