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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 070.00 | 2 667.00 | 2 402.00 | 5 070.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 911.00 | 190 393.00 | 33 517.00 | 223 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 434.00 | 193 061.00 | 87 373.00 | 280 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 20 612.00 | -20 612.00 | |
BT Marchandises | 360 598.00 | | 360 598.00 | 360 598.00 |
BZ Autres créances | 119 016.00 | | 119 016.00 | 119 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 024.00 | | 116 024.00 | 116 024.00 |
CF Disponibilités | 660 767.00 | | 660 767.00 | 660 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 407.00 | 20 612.00 | 1 235 795.00 | 1 256 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 841.00 | 213 673.00 | 1 323 168.00 | 1 536 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 344 052.00 | | | 344 052.00 |
DG Autres réserves | 635 499.00 | | | 635 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 105.00 | | | 1 113 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 922.00 | | | 80 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 635.00 | | | 85 635.00 |
EA Autres dettes | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 063.00 | | | 210 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 168.00 | | | 1 323 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 063.00 | | | 210 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 391.00 | | 10 937.00 | 353 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 895.00 | 280 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 059.00 | 55 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 836.00 | 223 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 479.00 | | 2 650.00 | 88 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 651.00 | | 8 095.00 | 263 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261.00 | | 192.00 | 1 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 293.00 | 9 603.00 | 47 836.00 | 231 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | 247.00 | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 873.00 | 9 356.00 | 47 836.00 | 228 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 923.00 | 80 923.00 | | 80 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 635.00 | 85 635.00 | | 85 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 016.00 | 119 016.00 | | 119 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 317.00 | 119 016.00 | 301.00 | 119 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 063.00 | 210 063.00 | | 210 063.00 |