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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 86 058.00 | | 86 058.00 | 86 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 651.00 | 228 873.00 | 34 777.00 | 263 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 391.00 | 231 293.00 | 122 097.00 | 353 391.00 |
BT Marchandises | 571 491.00 | | 571 491.00 | 571 491.00 |
BZ Autres créances | 150 061.00 | | 150 061.00 | 150 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 024.00 | | 116 024.00 | 116 024.00 |
CF Disponibilités | 396 505.00 | | 396 505.00 | 396 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 083.00 | | 1 234 083.00 | 1 234 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 474.00 | 231 293.00 | 1 356 181.00 | 1 587 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 344 052.00 | | | 344 052.00 |
DG Autres réserves | 624 747.00 | | | 624 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 552.00 | | | 1 067 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 564.00 | | | 179 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 462.00 | | | 71 462.00 |
EA Autres dettes | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 629.00 | | | 288 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 181.00 | | | 1 356 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 039.00 | | | 285 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 993.00 | | 10 398.00 | 342 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 479.00 | | | 88 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 253.00 | | 10 398.00 | 253 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 360.00 | 7 933.00 | | 223 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 940.00 | 7 933.00 | | 220 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 564.00 | 179 564.00 | | 179 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 462.00 | 71 462.00 | | 71 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 687.00 | 6 098.00 | 3 590.00 | 9 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 062.00 | 150 062.00 | | 150 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 363.00 | 150 062.00 | 301.00 | 150 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 629.00 | 285 040.00 | 3 590.00 | 288 629.00 |