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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 345.00 | 4 169.00 | 35 175.00 | 39 345.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 653.00 | 206 850.00 | 52 802.00 | 259 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 951.00 | 211 019.00 | 146 931.00 | 357 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 40 812.00 | -40 812.00 | |
BT Marchandises | 336 094.00 | | 336 094.00 | 336 094.00 |
BZ Autres créances | 120 817.00 | | 120 817.00 | 120 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CF Disponibilités | 832 005.00 | | 832 005.00 | 832 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 633.00 | 40 812.00 | 1 250 821.00 | 1 291 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 584.00 | 251 831.00 | 1 397 753.00 | 1 649 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 344 052.00 | | | 344 052.00 |
DG Autres réserves | 681 053.00 | | | 681 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 078.00 | | | 64 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 184.00 | | | 1 177 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 363.00 | | | 48 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 510.00 | | | 88 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
EA Autres dettes | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 568.00 | | | 220 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 753.00 | | | 1 397 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 067.00 | | | 182 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 434.00 | | 77 517.00 | 280 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 070.00 | | 34 275.00 | 55 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 911.00 | | 35 742.00 | 223 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453.00 | | 7 500.00 | 1 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 061.00 | 17 959.00 | | 193 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | 1 502.00 | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 394.00 | 16 457.00 | | 190 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 510.00 | 88 510.00 | | 88 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
UX Autres créances clients | 120 817.00 | 120 817.00 | | 120 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 363.00 | 9 863.00 | 38 500.00 | 48 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 618.00 | 120 817.00 | 7 801.00 | 128 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 568.00 | 182 068.00 | 38 500.00 | 220 568.00 |