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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 721 203.00 | 170 610.00 | 3 550 593.00 | 3 721 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
AP Constructions | 578 247.00 | 153 166.00 | 425 080.00 | 578 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 671.00 | 1 024 454.00 | 174 216.00 | 1 198 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 945.00 | 490 621.00 | 249 323.00 | 739 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 926.00 | | 77 926.00 | 77 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 337 427.00 | 1 856 790.00 | 4 480 636.00 | 6 337 427.00 |
BT Marchandises | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 274.00 | 62 593.00 | 132 680.00 | 195 274.00 |
BZ Autres créances | 1 132 467.00 | | 1 132 467.00 | 1 132 467.00 |
CF Disponibilités | 47 508.00 | | 47 508.00 | 47 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 569.00 | | 50 569.00 | 50 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 838.00 | 62 593.00 | 1 382 244.00 | 1 444 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 782 265.00 | 1 919 384.00 | 5 862 880.00 | 7 782 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 238 125.00 | 2 238 125.00 | | 2 238 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 519.00 | 17 400.00 | | 33 519.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 680 708.00 | 680 708.00 | | 680 708.00 |
DH Report à nouveau | 636 861.00 | 330 602.00 | | 636 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 068.00 | 322 378.00 | | 208 068.00 |
DL TOTAL (I) | 3 797 282.00 | 3 589 214.00 | | 3 797 282.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 348.00 | 69 082.00 | | 48 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 596.00 | 826 596.00 | | 211 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 643.00 | 907 744.00 | | 1 070 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 161.00 | 357 179.00 | | 312 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
EA Autres dettes | 283 989.00 | 256 734.00 | | 283 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 051.00 | 45 040.00 | | 58 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 598.00 | 2 462 376.00 | | 1 990 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 862 880.00 | 6 126 591.00 | | 5 862 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 596.00 | | | 211 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 854 312.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 887 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 741 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 755 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 588 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 265.00 | |
GE Autres charges | | | 188 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 160 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 422.00 | | | 85 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 422.00 | 27 593.00 | | 85 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 527.00 | 4 021.00 | | 176 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 527.00 | 26 044.00 | | 176 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 105.00 | 1 548.00 | | -91 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 844 394.00 | 6 836 083.00 | | 6 844 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 636 326.00 | 6 513 705.00 | | 6 636 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 068.00 | 322 378.00 | | 208 068.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 875 962.00 | 902 044.00 | | 875 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 596.00 | 211 596.00 | | 211 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 643.00 | 1 070 643.00 | | 1 070 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 037.00 | 133 037.00 | | 133 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 797.00 | 489 797.00 | | 489 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
UX Autres créances clients | 195 274.00 | | | 195 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VC Groupe et associés | 766 065.00 | | | 766 065.00 |
VI Groupe et associés | 254 592.00 | 254 592.00 | | 254 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 821.00 | | | 60 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 569.00 | | | 50 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 806.00 | 1 373 381.00 | 8 425.00 | 1 381 806.00 |
VW T.V.A. | 179 122.00 | 179 122.00 | | 179 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 190.00 | 2 445 190.00 | | 2 445 190.00 |