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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 000.00 | 26 743.00 | 27 257.00 | 54 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 721 204.00 | 219 567.00 | 3 501 637.00 | 3 721 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 883.00 | 9 537.00 | 345.00 | 9 883.00 |
AP Constructions | 659 078.00 | 249 866.00 | 409 212.00 | 659 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 295.00 | 1 031 772.00 | 95 523.00 | 1 127 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 952.00 | 563 681.00 | 126 271.00 | 689 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 165.00 | | 61 165.00 | 61 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 326 072.00 | 2 101 166.00 | 4 224 906.00 | 6 326 072.00 |
BT Marchandises | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 585.00 | 16 713.00 | 66 872.00 | 83 585.00 |
BZ Autres créances | 681 462.00 | | 681 462.00 | 681 462.00 |
CF Disponibilités | 55 501.00 | | 55 501.00 | 55 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 051.00 | | 26 051.00 | 26 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 710.00 | 16 713.00 | 867 996.00 | 884 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 210 782.00 | 2 117 879.00 | 5 092 903.00 | 7 210 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 238 125.00 | 2 238 125.00 | | 2 238 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 463 278.00 | 680 709.00 | | 463 278.00 |
DH Report à nouveau | 636 862.00 | 636 862.00 | | 636 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 657.00 | -217 431.00 | | 116 657.00 |
DL TOTAL (I) | 3 509 276.00 | 3 392 619.00 | | 3 509 276.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 137 843.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 375.00 | 243 375.00 | | 383 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 075.00 | 818 014.00 | | 732 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 910.00 | 269 756.00 | | 267 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 665.00 | 21 274.00 | | 6 665.00 |
EA Autres dettes | 149 795.00 | 127 651.00 | | 149 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 806.00 | 44 798.00 | | 43 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 626.00 | 1 662 710.00 | | 1 583 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 903.00 | 5 055 329.00 | | 5 092 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 020.00 | | 804 020.00 | 804 020.00 |
FG Production vendue services | 5 117 623.00 | | 5 117 623.00 | 5 117 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 921 642.00 | | 5 921 642.00 | 5 921 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 942 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 216 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 623 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 345.00 | 11 106.00 | | 7 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 345.00 | 16 741.00 | | 7 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 268.00 | 50 651.00 | | 6 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 370.00 | 79 112.00 | | 10 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 639.00 | 129 763.00 | | 16 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 294.00 | -113 022.00 | | -9 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | -118.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 949 398.00 | 5 973 806.00 | | 5 949 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 832 741.00 | 6 191 237.00 | | 5 832 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 657.00 | -217 431.00 | | 116 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 365 156.00 | | 201 028.00 | 6 365 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 111.00 | 6 326 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 041.00 | 3 785 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 070.00 | 2 537 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 793 142.00 | | 985.00 | 3 793 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568 518.00 | | 200 043.00 | 2 568 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 161 486.00 | 142 733.00 | 203 053.00 | 2 161 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 102.00 | 29 785.00 | 9 041.00 | 235 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926 384.00 | 112 948.00 | 194 012.00 | 1 926 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 075.00 | 732 075.00 | | 732 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 954.00 | 68 954.00 | | 68 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 924.00 | 79 924.00 | | 79 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 795.00 | 149 795.00 | | 149 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
UX Autres créances clients | 63 529.00 | 63 529.00 | | 63 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VB T. V. A. | 130 025.00 | 130 025.00 | | 130 025.00 |
VC Groupe et associés | 388 938.00 | 388 938.00 | | 388 938.00 |
VI Groupe et associés | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VP Divers | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 561.00 | 118 561.00 | | 118 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 331.00 | 677 835.00 | 3 496.00 | 681 331.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 625.00 | 1 575 250.00 | | 1 583 625.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 17.00 | | 23.00 |