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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 000.00 | 13 915.00 | 40 084.00 | 54 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 721 203.00 | | 3 721 203.00 | 3 721 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 938.00 | 221 186.00 | -203 248.00 | 17 938.00 |
AP Constructions | 605 110.00 | 216 441.00 | 388 668.00 | 605 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 008.00 | 1 129 944.00 | 64 064.00 | 1 194 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 711.00 | 579 997.00 | 162 713.00 | 742 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 365 155.00 | 2 161 485.00 | 4 203 669.00 | 6 365 155.00 |
BT Marchandises | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 768.00 | 16 713.00 | 61 055.00 | 77 768.00 |
BZ Autres créances | 696 166.00 | | 696 166.00 | 696 166.00 |
CF Disponibilités | 44 846.00 | | 44 846.00 | 44 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 372.00 | 16 713.00 | 851 659.00 | 868 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 233 528.00 | 2 178 199.00 | 5 055 329.00 | 7 233 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 238 125.00 | 2 238 125.00 | | 2 238 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 354.00 | 43 922.00 | | 54 354.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 680 708.00 | 680 708.00 | | 680 708.00 |
DH Report à nouveau | 636 861.00 | 636 861.00 | | 636 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 431.00 | 208 647.00 | | -217 431.00 |
DL TOTAL (I) | 3 392 619.00 | 3 808 265.00 | | 3 392 619.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 842.00 | 590.00 | | 137 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 375.00 | 171 596.00 | | 243 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 014.00 | 896 176.00 | | 818 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 755.00 | 341 159.00 | | 269 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 274.00 | 3 060.00 | | 21 274.00 |
EA Autres dettes | 127 650.00 | 852 139.00 | | 127 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 798.00 | 58 681.00 | | 44 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 710.00 | 2 323 404.00 | | 1 662 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 055 329.00 | 6 206 669.00 | | 5 055 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 710.00 | 2 312 314.00 | | 1 662 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 375.00 | | | 243 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 754 620.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 971 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 726 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 957 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 181 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 713.00 | |
GE Autres charges | | | 290 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 841 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 105.00 | 7 878.00 | | 11 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 741.00 | 7 878.00 | | 16 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 650.00 | 1 828.00 | | 50 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 112.00 | 8 508.00 | | 79 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 763.00 | 10 336.00 | | 129 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 021.00 | -2 458.00 | | -113 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117.00 | | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 973 806.00 | 6 236 377.00 | | 5 973 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 191 237.00 | 6 027 730.00 | | 6 191 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 431.00 | 208 647.00 | | -217 431.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 854 296.00 | 862 189.00 | | 854 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 288.00 | 839 288.00 | | 839 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 350.00 | 145 350.00 | | 145 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 650.00 | 127 650.00 | | 127 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
UX Autres créances clients | 77 767.00 | 77 767.00 | | 77 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VC Groupe et associés | 223 787.00 | 223 787.00 | | 223 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 217.00 | 137 842.00 | | 146 217.00 |
VI Groupe et associés | 235 428.00 | 235 428.00 | | 235 428.00 |
VP Divers | 186 225.00 | 186 225.00 | | 186 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 914.00 | 274 914.00 | | 274 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 364.00 | 20 710.00 | 1 654.00 | 22 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 790.00 | 794 641.00 | 5 149.00 | 799 790.00 |
VW T.V.A. | 123 976.00 | 123 976.00 | | 123 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 707.00 | 1 654 332.00 | | 1 662 707.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |