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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 721 204.00 | 268 523.00 | 3 452 680.00 | 3 721 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
AP Constructions | 751 428.00 | 348 569.00 | 402 859.00 | 751 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 145.00 | 1 069 772.00 | 64 373.00 | 1 134 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 177.00 | 647 898.00 | 38 279.00 | 686 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 360 882.00 | 2 398 645.00 | 3 962 237.00 | 6 360 882.00 |
BT Marchandises | 42 288.00 | | 42 288.00 | 42 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 299.00 | 1 092.00 | 24 207.00 | 25 299.00 |
BZ Autres créances | 633 966.00 | | 633 966.00 | 633 966.00 |
CF Disponibilités | 201 018.00 | | 201 018.00 | 201 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 549.00 | 1 092.00 | 916 457.00 | 917 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 278 432.00 | 2 399 737.00 | 4 878 694.00 | 7 278 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 238 125.00 | 2 238 125.00 | | 2 238 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
DH Report à nouveau | -355 282.00 | -181 286.00 | | -355 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 919.00 | -173 995.00 | | -336 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 112.00 | 1 943 031.00 | | 1 606 112.00 |
DP Provisions pour risques | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 73.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 234 375.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 675.00 | 408 720.00 | | 804 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 034.00 | 230 055.00 | | 287 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
EA Autres dettes | 126 635.00 | 146 199.00 | | 126 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 579.00 | 23 139.00 | | 21 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260 699.00 | 3 042 561.00 | | 3 260 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 694.00 | 4 985 592.00 | | 4 878 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 941.00 | | 636 941.00 | 636 941.00 |
FG Production vendue services | 3 839 598.00 | | 3 839 598.00 | 3 839 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 476 539.00 | | 4 476 539.00 | 4 476 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 509 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 647 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 883.00 | |
GE Autres charges | | | 112 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 744 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 565.00 | 24 404.00 | | 23 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 565.00 | 35 146.00 | | 23 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 1 698.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 1 698.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 487.00 | 33 448.00 | | 23 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 076.00 | 3 680 604.00 | | 4 533 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869 995.00 | 3 854 599.00 | | 4 869 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 919.00 | -173 995.00 | | -336 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 348 574.00 | | 24 827.00 | 6 348 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 519.00 | 6 360 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 785 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 519.00 | 2 572 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 785 086.00 | | | 3 785 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 559 992.00 | | 24 827.00 | 2 559 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318 483.00 | 85 746.00 | 12 518.00 | 2 318 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 483.00 | 17 923.00 | | 314 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 000.00 | 67 823.00 | 12 518.00 | 2 004 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 883.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 092.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 092.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 975.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
UX Autres créances clients | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 108 892.00 | 108 892.00 | | 108 892.00 |
VC Groupe et associés | 456 784.00 | 456 784.00 | | 456 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 739.00 | 674 243.00 | 3 496.00 | 677 739.00 |