| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 000.00 | 52 396.00 | 1 604.00 | 54 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 721 204.00 | 252 205.00 | 3 468 999.00 | 3 721 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
AP Constructions | 745 916.00 | 320 038.00 | 425 878.00 | 745 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 315.00 | 1 055 405.00 | 66 910.00 | 1 122 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 761.00 | 628 557.00 | 63 204.00 | 691 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 348 574.00 | 2 318 483.00 | 4 030 091.00 | 6 348 574.00 |
BT Marchandises | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 074.00 | | 69 074.00 | 69 074.00 |
BZ Autres créances | 788 372.00 | | 788 372.00 | 788 372.00 |
CF Disponibilités | 53 484.00 | | 53 484.00 | 53 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 501.00 | | 955 501.00 | 955 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 304 075.00 | 2 318 483.00 | 4 985 592.00 | 7 304 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 238 125.00 | 2 238 125.00 | | 2 238 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 463 278.00 | | |
DH Report à nouveau | -181 286.00 | 747 686.00 | | -181 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 995.00 | -1 392 250.00 | | -173 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 031.00 | 2 117 027.00 | | 1 943 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 1 628.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234 375.00 | 2 024 375.00 | | 2 234 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 720.00 | 125 820.00 | | 408 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 055.00 | 154 693.00 | | 230 055.00 |
EA Autres dettes | 146 199.00 | 180 311.00 | | 146 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 139.00 | 50.00 | | 23 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 561.00 | 2 486 876.00 | | 3 042 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 592.00 | 4 603 903.00 | | 4 985 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 194.00 | | 425 194.00 | 425 194.00 |
FG Production vendue services | 2 399 801.00 | | 2 399 801.00 | 2 399 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 994.00 | | 2 824 994.00 | 2 824 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 797 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 645 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 090.00 | |
GE Autres charges | | | 97 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 720 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 698.00 | 9 774.00 | | 1 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698.00 | 20 516.00 | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 448.00 | -20 516.00 | | 33 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 544.00 | -82.00 | | -2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 604.00 | 2 028 186.00 | | 3 680 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 599.00 | 3 420 436.00 | | 3 854 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 995.00 | -1 392 250.00 | | -173 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 356 819.00 | | 16 452.00 | 6 356 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 697.00 | 6 348 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 785 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 697.00 | 2 559 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 785 086.00 | | | 3 785 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568 237.00 | | 16 452.00 | 2 568 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 089.00 | 81 727.00 | 24 697.00 | 2 229 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 337.00 | 29 145.00 | | 285 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 752.00 | 52 582.00 | 24 697.00 | 1 943 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
6T Sur comptes clients | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 720.00 | 408 720.00 | | 408 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 901.00 | 61 901.00 | | 61 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 719.00 | 73 719.00 | | 73 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
UX Autres créances clients | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VB T. V. A. | 107 956.00 | 107 956.00 | | 107 956.00 |
VC Groupe et associés | 203 035.00 | 203 035.00 | | 203 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
VI Groupe et associés | 2 335 414.00 | 2 335 414.00 | | 2 335 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VP Divers | 385 880.00 | 385 880.00 | | 385 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 436.00 | 94 436.00 | | 94 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 972.00 | 85 972.00 | | 85 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 184.00 | 876 688.00 | 3 496.00 | 880 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 561.00 | 3 034 113.00 | 73.00 | 3 042 561.00 |