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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 000.00 | 1 089.00 | 52 910.00 | 54 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 721 203.00 | 186 929.00 | 3 534 274.00 | 3 721 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
AP Constructions | 580 413.00 | 184 324.00 | 396 088.00 | 580 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 754.00 | 1 094 889.00 | 108 864.00 | 1 203 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 055.00 | 541 187.00 | 200 867.00 | 742 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 155.00 | | 76 155.00 | 76 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 399 015.00 | 2 026 358.00 | 4 372 657.00 | 6 399 015.00 |
BT Marchandises | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 490.00 | 141 084.00 | 138 405.00 | 279 490.00 |
BZ Autres créances | 1 532 999.00 | | 1 532 999.00 | 1 532 999.00 |
CF Disponibilités | 82 065.00 | | 82 065.00 | 82 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 883.00 | | 44 883.00 | 44 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 096.00 | 141 084.00 | 1 834 012.00 | 1 975 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 374 112.00 | 2 167 443.00 | 6 206 669.00 | 8 374 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 238 125.00 | 2 238 125.00 | | 2 238 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 922.00 | 33 519.00 | | 43 922.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 680 708.00 | 680 708.00 | | 680 708.00 |
DH Report à nouveau | 636 861.00 | 636 861.00 | | 636 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 647.00 | 208 068.00 | | 208 647.00 |
DL TOTAL (I) | 3 808 265.00 | 3 797 282.00 | | 3 808 265.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | 48 348.00 | | 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 596.00 | 211 596.00 | | 171 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 176.00 | 1 070 643.00 | | 896 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 159.00 | 312 161.00 | | 341 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | 5 808.00 | | 3 060.00 |
EA Autres dettes | 852 139.00 | 283 989.00 | | 852 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 681.00 | 58 051.00 | | 58 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 404.00 | 1 990 598.00 | | 2 323 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 206 669.00 | 5 862 880.00 | | 6 206 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 314.00 | 2 445 190.00 | | 2 312 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 758.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 779 342.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 441 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 220 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 228 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 327 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 491.00 | |
GE Autres charges | | | 159 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 764 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 878.00 | 85 422.00 | | 7 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 878.00 | 85 422.00 | | 7 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828.00 | 176 527.00 | | 1 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 336.00 | 176 527.00 | | 10 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 458.00 | -91 105.00 | | -2 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 236 377.00 | 6 844 394.00 | | 6 236 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 027 730.00 | 6 636 326.00 | | 6 027 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 647.00 | 208 068.00 | | 208 647.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 862 189.00 | 875 962.00 | | 862 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 176.00 | 896 176.00 | | 896 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 231.00 | 131 231.00 | | 131 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 681.00 | 58 681.00 | | 58 681.00 |
UX Autres créances clients | 279 490.00 | | | 279 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VC Groupe et associés | 1 233 847.00 | | | 1 233 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 186.00 | 160 590.00 | | 172 186.00 |
VI Groupe et associés | 852 643.00 | 852 643.00 | | 852 643.00 |
VP Divers | 275 600.00 | | | 275 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 883.00 | | | 44 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 871.00 | 1 854 915.00 | 5 956.00 | 1 860 871.00 |
VW T.V.A. | 209 928.00 | 209 928.00 | | 209 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 910.00 | 2 312 309.00 | | 2 323 910.00 |