| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 000.00 | 39 569.00 | 14 431.00 | 54 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 721 204.00 | 235 886.00 | 3 485 318.00 | 3 721 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
AP Constructions | 745 916.00 | 287 675.00 | 458 241.00 | 745 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 560.00 | 1 056 318.00 | 74 242.00 | 1 130 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 761.00 | 599 759.00 | 92 002.00 | 691 761.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 356 819.00 | 2 229 089.00 | 4 127 729.00 | 6 356 819.00 |
BT Marchandises | 13 428.00 | 10 742.00 | 2 686.00 | 13 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 765.00 | 16 713.00 | 25 052.00 | 41 765.00 |
BZ Autres créances | 418 517.00 | | 418 517.00 | 418 517.00 |
CF Disponibilités | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 629.00 | 27 455.00 | 476 173.00 | 503 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 860 448.00 | 2 256 545.00 | 4 603 903.00 | 6 860 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 238 125.00 | 2 238 125.00 | | 2 238 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 188.00 | 54 355.00 | | 60 188.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 463 278.00 | 463 278.00 | | 463 278.00 |
DH Report à nouveau | 747 686.00 | 636 862.00 | | 747 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 392 250.00 | 116 657.00 | | -1 392 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 027.00 | 3 509 276.00 | | 2 117 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024 375.00 | 383 375.00 | | 2 024 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 820.00 | 732 075.00 | | 125 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 693.00 | 267 910.00 | | 154 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 665.00 | | |
EA Autres dettes | 180 311.00 | 149 795.00 | | 180 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50.00 | 43 806.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 876.00 | 1 583 626.00 | | 2 486 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 903.00 | 5 092 903.00 | | 4 603 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 379.00 | | 218 379.00 | 218 379.00 |
FG Production vendue services | 1 531 970.00 | | 1 531 970.00 | 1 531 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 349.00 | | 1 750 349.00 | 1 750 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 252.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 924.00 | |
GE Autres charges | | | 72 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 215 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 371 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 774.00 | 6 268.00 | | 9 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 370.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 516.00 | 16 639.00 | | 20 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 516.00 | -9 294.00 | | -20 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82.00 | -128.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 186.00 | 5 949 398.00 | | 2 028 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 436.00 | 5 832 741.00 | | 3 420 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 392 250.00 | 116 657.00 | | -1 392 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 326 072.00 | | 91 911.00 | 6 326 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 165.00 | 6 356 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 785 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 165.00 | 2 568 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 785 086.00 | | | 3 785 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 490.00 | | 91 911.00 | 2 537 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 166.00 | 127 924.00 | | 2 101 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 847.00 | 29 491.00 | | 255 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 319.00 | 98 433.00 | | 1 845 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 742.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 713.00 | 10 742.00 | | 16 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 713.00 | 10 742.00 | | 16 713.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 820.00 | 125 820.00 | | 125 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UX Autres créances clients | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VB T. V. A. | 102 448.00 | 102 448.00 | | 102 448.00 |
VC Groupe et associés | 149 290.00 | 149 290.00 | | 149 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 2 016 000.00 | 2 016 000.00 | | 2 016 000.00 |
VP Divers | 156 682.00 | 156 682.00 | | 156 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 014.00 | 73 014.00 | | 73 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 903.00 | 481 903.00 | | 481 903.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 565.00 | 2 306 565.00 | | 2 306 565.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 23.00 | | 16.00 |