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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 879.00 | 11 879.00 | 25 000.00 | 36 879.00 |
AN Terrains | 1 269 653.00 | | 1 269 653.00 | 1 269 653.00 |
AP Constructions | 14 893 083.00 | 9 201 704.00 | 5 691 378.00 | 14 893 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 829.00 | 1 230 207.00 | 128 621.00 | 1 358 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 276.00 | 923 297.00 | 293 978.00 | 1 217 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 782 013.00 | 11 367 089.00 | 7 414 923.00 | 18 782 013.00 |
BT Marchandises | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 442.00 | 5 255.00 | 27 186.00 | 32 442.00 |
BZ Autres créances | 5 527 579.00 | | 5 527 579.00 | 5 527 579.00 |
CF Disponibilités | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 616 139.00 | 5 255.00 | 5 610 883.00 | 5 616 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 398 152.00 | 11 372 345.00 | 13 025 806.00 | 24 398 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 123.00 | | | 38 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 1 524 477.00 | | | 1 524 477.00 |
DH Report à nouveau | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 518.00 | | | 693 518.00 |
DK Provisions réglementées | 2 764 158.00 | | | 2 764 158.00 |
DL TOTAL (I) | 5 042 251.00 | | | 5 042 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 679 766.00 | | | 6 679 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 435.00 | | | 606 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 265.00 | | | 393 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 178.00 | | | 168 178.00 |
EA Autres dettes | 108 596.00 | | | 108 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 983 555.00 | | | 7 983 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 025 806.00 | | | 13 025 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 815 966.00 | | | 2 815 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 825.00 | | 859 825.00 | 859 825.00 |
FG Production vendue services | 5 244 283.00 | | 5 244 283.00 | 5 244 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 104 109.00 | | 6 104 109.00 | 6 104 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 142 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 192 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811 163.00 | |
GE Autres charges | | | 172 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 229 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 361.00 | | | 364 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 361.00 | | | 364 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 361.00 | | | 364 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 049.00 | | | 67 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 772.00 | | | 356 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 506 491.00 | | | 6 506 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 812 973.00 | | | 5 812 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 518.00 | | | 693 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 546 486.00 | 808 724.00 | | 10 546 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 546 487.00 | 808 724.00 | | 10 546 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 436.00 | 606 436.00 | | 606 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 790.00 | 200 790.00 | | 200 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 178.00 | 1 935.00 | 166 243.00 | 168 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VC Groupe et associés | 5 221 680.00 | | | 5 221 680.00 |
VI Groupe et associés | 6 787 031.00 | 1 787 031.00 | | 6 787 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 172.00 | | | 207 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 571 099.00 | 5 557 882.00 | 13 216.00 | 5 571 099.00 |
VW T.V.A. | 192 476.00 | 192 476.00 | | 192 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 982 210.00 | 2 815 967.00 | 166 243.00 | 7 982 210.00 |