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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 000.00 | 14 565.00 | 34 435.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 487.00 | 12 573.00 | 25 914.00 | 38 487.00 |
AN Terrains | 1 269 653.00 | | 1 269 653.00 | 1 269 653.00 |
AP Constructions | 15 574 568.00 | 10 362 574.00 | 5 211 995.00 | 15 574 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 576 861.00 | 1 326 936.00 | 249 925.00 | 1 576 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 017.00 | 1 105 508.00 | 346 509.00 | 1 452 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 988 586.00 | 12 822 156.00 | 7 166 430.00 | 19 988 586.00 |
BT Marchandises | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 300.00 | 5 256.00 | 85 044.00 | 90 300.00 |
BZ Autres créances | 4 737 806.00 | | 4 737 806.00 | 4 737 806.00 |
CF Disponibilités | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 885 997.00 | 5 256.00 | 4 880 741.00 | 4 885 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 874 583.00 | 12 827 412.00 | 12 047 171.00 | 24 874 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 1 524 477.00 | 1 524 477.00 | | 1 524 477.00 |
DH Report à nouveau | 1 490 574.00 | 711 678.00 | | 1 490 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 296.00 | 778 897.00 | | 635 296.00 |
DK Provisions réglementées | 2 035 436.00 | 2 399 797.00 | | 2 035 436.00 |
DL TOTAL (I) | 5 727 720.00 | 5 456 786.00 | | 5 727 720.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 057.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 002 739.00 | 5 206 638.00 | | 5 002 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 722.00 | 4 354.00 | | 1 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 195.00 | 613 825.00 | | 688 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 354.00 | 335 360.00 | | 301 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 408.00 | 176 516.00 | | 184 408.00 |
EA Autres dettes | 89 609.00 | 100 094.00 | | 89 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 424.00 | 5 833.00 | | 32 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 300 450.00 | 6 459 676.00 | | 6 300 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 047 171.00 | 11 916 462.00 | | 12 047 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 289 079.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 057.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 835 541.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 107 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 943 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 975 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 088 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 216 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 251 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 205 507.00 | 5 000.00 | | 205 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 362.00 | 364 362.00 | | 364 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 489.00 | 364 362.00 | | 413 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 582.00 | 26 947.00 | | 104 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 582.00 | 26 947.00 | | 104 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 907.00 | 337 415.00 | | 308 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 626.00 | 69 009.00 | | 55 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 205.00 | 371 615.00 | | 250 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 391 687.00 | 6 279 117.00 | | 6 391 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 756 391.00 | 5 500 221.00 | | 5 756 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 296.00 | 778 897.00 | | 635 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 098 404.00 | 804 719.00 | 108 106.00 | 12 098 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 098 404.00 | 804 719.00 | 108 106.00 | 12 098 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 195.00 | 688 195.00 | | 688 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 734.00 | 187 734.00 | | 187 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 408.00 | 18 165.00 | 166 243.00 | 184 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
UX Autres créances clients | 84 014.00 | 84 014.00 | | 84 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
VC Groupe et associés | 4 408 045.00 | 4 408 045.00 | | 4 408 045.00 |
VI Groupe et associés | 5 083 481.00 | 1 083 481.00 | | 5 083 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 532.00 | 213 532.00 | | 213 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 956.00 | 5 506.00 | 3 450.00 | 8 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 837 062.00 | 4 827 327.00 | 9 736.00 | 4 837 062.00 |
VW T.V.A. | 113 620.00 | 113 620.00 | | 113 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 298 729.00 | 2 124 986.00 | 166 243.00 | 6 298 729.00 |