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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 000.00 | 2 907.00 | 46 093.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 033.00 | 12 137.00 | 25 896.00 | 38 033.00 |
AN Terrains | 1 269 653.00 | | 1 269 653.00 | 1 269 653.00 |
AP Constructions | 14 981 907.00 | 9 821 266.00 | 5 160 641.00 | 14 981 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 539.00 | 1 265 148.00 | 138 391.00 | 1 403 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 875.00 | 1 011 991.00 | 227 884.00 | 1 239 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 223.00 | | 82 223.00 | 82 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 064 229.00 | 12 113 447.00 | 6 950 782.00 | 19 064 229.00 |
BT Marchandises | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 335.00 | 5 256.00 | 34 079.00 | 39 335.00 |
BZ Autres créances | 4 862 326.00 | | 4 862 326.00 | 4 862 326.00 |
CF Disponibilités | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 970 936.00 | 5 256.00 | 4 965 680.00 | 4 970 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 035 165.00 | 12 118 703.00 | 11 916 462.00 | 24 035 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 1 524 477.00 | 1 524 477.00 | | 1 524 477.00 |
DH Report à nouveau | 711 678.00 | 18 159.00 | | 711 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 897.00 | 693 518.00 | | 778 897.00 |
DK Provisions réglementées | 2 399 797.00 | 2 764 159.00 | | 2 399 797.00 |
DL TOTAL (I) | 5 456 786.00 | 5 042 251.00 | | 5 456 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 057.00 | 22 862.00 | | 17 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 206 638.00 | 6 679 767.00 | | 5 206 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 354.00 | 1 346.00 | | 4 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 825.00 | 606 436.00 | | 613 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 360.00 | 393 266.00 | | 335 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 516.00 | 168 178.00 | | 176 516.00 |
EA Autres dettes | 100 094.00 | 108 596.00 | | 100 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 833.00 | 3 105.00 | | 5 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 459 676.00 | 7 983 555.00 | | 6 459 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 916 462.00 | 13 025 806.00 | | 11 916 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 079.00 | 2 815 967.00 | | 2 289 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 057.00 | 22 862.00 | | 17 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 034.00 | | 836 034.00 | 836 034.00 |
FG Production vendue services | 5 040 603.00 | | 5 040 603.00 | 5 040 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 876 638.00 | | 5 876 638.00 | 5 876 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 912 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 048 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 083.00 | |
GE Autres charges | | | 158 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 922 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 115 000.00 | 120 000.00 | | 115 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 362.00 | 364 362.00 | | 364 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 362.00 | 364 362.00 | | 364 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 415.00 | 364 362.00 | | 337 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 009.00 | 67 049.00 | | 69 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 615.00 | 356 773.00 | | 371 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 279 117.00 | 6 506 491.00 | | 6 279 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 500 221.00 | 5 812 973.00 | | 5 500 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 897.00 | 693 518.00 | | 778 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 355 210.00 | 745 920.00 | 2 726.00 | 11 355 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 355 210.00 | 745 920.00 | 2 726.00 | 11 355 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 825.00 | 613 825.00 | | 613 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 637.00 | 205 637.00 | | 205 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 516.00 | 10 273.00 | 166 243.00 | 176 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VC Groupe et associés | 4 518 024.00 | | | 4 518 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VI Groupe et associés | 5 296 355.00 | 1 296 355.00 | | 5 296 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 863.00 | | | 137 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 187.00 | | | 203 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 910 535.00 | 4 898 613.00 | 11 922.00 | 4 910 535.00 |
VW T.V.A. | 129 723.00 | 129 723.00 | | 129 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 455 322.00 | 2 281 579.00 | 166 243.00 | 6 455 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |