| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 000.00 | 26 223.00 | 22 777.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 230.00 | 3 720.00 | 25 511.00 | 29 230.00 |
AN Terrains | 1 269 653.00 | | 1 269 653.00 | 1 269 653.00 |
AP Constructions | 15 584 066.00 | 10 942 854.00 | 4 641 212.00 | 15 584 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 769.00 | 1 270 271.00 | 282 497.00 | 1 552 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 945.00 | 1 154 754.00 | 254 191.00 | 1 408 945.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 893 663.00 | 13 397 822.00 | 6 495 841.00 | 19 893 663.00 |
BT Marchandises | 34 234.00 | | 34 234.00 | 34 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 440.00 | 5 256.00 | 38 184.00 | 43 440.00 |
BZ Autres créances | 5 051 039.00 | | 5 051 039.00 | 5 051 039.00 |
CF Disponibilités | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 156 794.00 | 5 256.00 | 5 151 539.00 | 5 156 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 050 457.00 | 13 403 078.00 | 11 647 379.00 | 25 050 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 1 524 477.00 | 1 524 477.00 | | 1 524 477.00 |
DH Report à nouveau | 2 125 870.00 | 1 490 574.00 | | 2 125 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 897.00 | 635 296.00 | | 730 897.00 |
DK Provisions réglementées | 1 671 074.00 | 2 035 436.00 | | 1 671 074.00 |
DL TOTAL (I) | 6 094 256.00 | 5 727 720.00 | | 6 094 256.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 087 951.00 | 5 002 739.00 | | 4 087 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 787.00 | 688 195.00 | | 908 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 245.00 | 301 354.00 | | 329 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 259.00 | 184 408.00 | | 171 259.00 |
EA Autres dettes | 25 472.00 | 89 609.00 | | 25 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 728.00 | 32 424.00 | | 3 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 553 123.00 | 6 300 450.00 | | 5 553 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 647 379.00 | 12 047 171.00 | | 11 647 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 640.00 | | 941 640.00 | 941 640.00 |
FG Production vendue services | 5 198 851.00 | | 5 198 851.00 | 5 198 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 140 492.00 | | 6 140 492.00 | 6 140 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 191 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 136 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 198 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 376 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 181.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 946.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 362.00 | 364 362.00 | | 364 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 362.00 | 413 489.00 | | 364 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 109.00 | 104 582.00 | | 2 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 111.00 | 104 582.00 | | 2 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 251.00 | 308 907.00 | | 362 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 821.00 | 55 626.00 | | 60 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 272.00 | 250 205.00 | | 310 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 556 526.00 | 6 391 687.00 | | 6 556 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825 629.00 | 5 756 391.00 | | 5 825 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 897.00 | 635 296.00 | | 730 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 988 586.00 | | 206 203.00 | 19 988 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 538.00 | 277 589.00 | 19 893 663.00 | 23 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 257.00 | 78 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 536.00 | 268 333.00 | 19 815 432.00 | 23 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 487.00 | | | 87 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 901 099.00 | | 206 203.00 | 19 901 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 364 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 364 362.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 035 436.00 | | 364 362.00 | 2 035 436.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 059 691.00 | | 383 362.00 | 2 059 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 364 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 787.00 | 908 787.00 | | 908 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 173.00 | 124 173.00 | | 124 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 259.00 | 86 259.00 | | 86 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 259.00 | 5 016.00 | 166 243.00 | 171 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UX Autres créances clients | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
VB T. V. A. | 117 195.00 | 117 195.00 | | 117 195.00 |
VC Groupe et associés | 4 756 022.00 | 4 756 022.00 | | 4 756 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VI Groupe et associés | 4 105 391.00 | 2 105 391.00 | 2 000 000.00 | 4 105 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 870.00 | 116 870.00 | | 116 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 271.00 | 166 271.00 | | 166 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 106 800.00 | 5 100 514.00 | 6 286.00 | 5 106 800.00 |
VW T.V.A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 553 123.00 | 3 379 381.00 | 2 166 243.00 | 5 553 123.00 |