| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 839.00 | 3 016.00 | 24 823.00 | 27 839.00 |
AN Terrains | 1 269 653.00 | | 1 269 653.00 | 1 269 653.00 |
AP Constructions | 15 575 406.00 | 12 193 477.00 | 3 381 929.00 | 15 575 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 195.00 | 1 085 771.00 | 181 425.00 | 1 267 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 570.00 | 1 224 923.00 | 120 646.00 | 1 345 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 534 664.00 | 14 556 187.00 | 4 978 477.00 | 19 534 664.00 |
BT Marchandises | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
BZ Autres créances | 4 091 126.00 | | 4 091 126.00 | 4 091 126.00 |
CF Disponibilités | 80 334.00 | | 80 334.00 | 80 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 235 397.00 | | 4 235 397.00 | 4 235 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 770 061.00 | 14 556 187.00 | 9 213 873.00 | 23 770 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 1 524 477.00 | 1 524 477.00 | | 1 524 477.00 |
DH Report à nouveau | 2 429 267.00 | 2 856 767.00 | | 2 429 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 973.00 | -427 500.00 | | 562 973.00 |
DK Provisions réglementées | 942 351.00 | 1 306 712.00 | | 942 351.00 |
DL TOTAL (I) | 5 501 006.00 | 5 302 394.00 | | 5 501 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 579.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750 753.00 | 3 722 480.00 | | 2 750 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 823.00 | 208 645.00 | | 600 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 545.00 | 100 434.00 | | 249 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 179 786.00 | | |
EA Autres dettes | 104 221.00 | 74 366.00 | | 104 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 712 868.00 | 4 296 000.00 | | 3 712 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 213 873.00 | 9 598 394.00 | | 9 213 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 986.00 | | 462 986.00 | 462 986.00 |
FG Production vendue services | 2 278 448.00 | | 2 278 448.00 | 2 278 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 434.00 | | 2 741 434.00 | 2 741 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 453 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745 388.00 | |
GE Autres charges | | | 104 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 999.00 | | | 138 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 374 693.00 | 364 362.00 | | 374 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 315.00 | 364 362.00 | | 528 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 5.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 172.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 32 509.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528 196.00 | 331 853.00 | | 528 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -424.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 823.00 | -2 074.00 | | 11 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 399.00 | 2 396 722.00 | | 3 732 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 425.00 | 2 824 223.00 | | 3 169 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 973.00 | -427 500.00 | | 562 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 568 702.00 | | 23 213.00 | 19 568 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 250.00 | 19 534 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 250.00 | 19 457 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 839.00 | | | 76 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 491 862.00 | | 23 213.00 | 19 491 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 868 049.00 | 745 388.00 | 57 250.00 | 13 868 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 898.00 | 11 118.00 | | 40 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 827 152.00 | 734 270.00 | 57 250.00 | 13 827 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 306 712.00 | | 364 362.00 | 1 306 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
6T Sur comptes clients | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 322 300.00 | | 379 949.00 | 1 322 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 823.00 | 600 823.00 | | 600 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UX Autres créances clients | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VB T. V. A. | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
VC Groupe et associés | 3 819 241.00 | 3 819 241.00 | | 3 819 241.00 |
VI Groupe et associés | 2 847 474.00 | 120 474.00 | 2 727 000.00 | 2 847 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VP Divers | 161 210.00 | 161 210.00 | | 161 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 242.00 | 110 242.00 | | 110 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 134 347.00 | 4 134 347.00 | | 4 134 347.00 |
VW T.V.A. | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 868.00 | 978 368.00 | 2 727 000.00 | 3 712 868.00 |