| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 839.00 | 3 016.00 | 24 823.00 | 27 839.00 |
AN Terrains | 1 269 653.00 | | 1 269 653.00 | 1 269 653.00 |
AP Constructions | 15 573 736.00 | 12 753 123.00 | 2 820 613.00 | 15 573 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 212.00 | 1 118 890.00 | 205 322.00 | 1 324 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400 286.00 | 1 260 918.00 | 139 368.00 | 1 400 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 644 726.00 | 15 184 947.00 | 4 459 779.00 | 19 644 726.00 |
BT Marchandises | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
BZ Autres créances | 4 205 315.00 | | 4 205 315.00 | 4 205 315.00 |
CF Disponibilités | 139 911.00 | | 139 911.00 | 139 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 393 732.00 | | 4 393 732.00 | 4 393 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 038 459.00 | 15 184 947.00 | 8 853 511.00 | 24 038 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 1 524 477.00 | 1 524 477.00 | | 1 524 477.00 |
DH Report à nouveau | 2 992 240.00 | 2 429 267.00 | | 2 992 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 204.00 | 562 973.00 | | 472 204.00 |
DK Provisions réglementées | 577 989.00 | 942 351.00 | | 577 989.00 |
DL TOTAL (I) | 5 608 848.00 | 5 501 006.00 | | 5 608 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181 084.00 | 2 750 753.00 | | 2 181 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 554.00 | 4 710.00 | | 28 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 650.00 | 600 823.00 | | 576 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 513.00 | 249 545.00 | | 308 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
EA Autres dettes | 111 760.00 | 104 221.00 | | 111 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 244 664.00 | 3 712 868.00 | | 3 244 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 853 511.00 | 9 213 873.00 | | 8 853 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 906.00 | | 752 906.00 | 752 906.00 |
FG Production vendue services | 3 876 738.00 | | 3 876 738.00 | 3 876 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 629 645.00 | | 4 629 645.00 | 4 629 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 667 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 001.00 | |
GE Autres charges | | | 135 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 292 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 261.00 | 14 622.00 | | 25 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138 999.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 362.00 | 374 693.00 | | 364 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 622.00 | 528 315.00 | | 389 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 119.00 | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 683.00 | 119.00 | | 30 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358 940.00 | 528 196.00 | | 358 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 923.00 | 11 823.00 | | 169 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 056 683.00 | 3 732 399.00 | | 5 056 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 584 479.00 | 3 169 425.00 | | 4 584 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 204.00 | 562 973.00 | | 472 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 534 664.00 | | 210 464.00 | 19 534 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 402.00 | 19 644 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 402.00 | 19 567 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 839.00 | | | 76 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 457 825.00 | | 210 464.00 | 19 457 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 556 187.00 | 699 001.00 | 70 241.00 | 14 556 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 016.00 | | | 52 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 504 171.00 | 699 001.00 | 70 241.00 | 14 504 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 942 351.00 | | 364 362.00 | 942 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 351.00 | | 364 362.00 | 942 351.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 364 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 650.00 | 576 650.00 | | 576 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 982.00 | 99 982.00 | | 99 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 071.00 | 68 071.00 | | 68 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
UX Autres créances clients | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 76 030.00 | 76 030.00 | | 76 030.00 |
VC Groupe et associés | 4 030 282.00 | 4 030 282.00 | | 4 030 282.00 |
VI Groupe et associés | 2 284 413.00 | 284 413.00 | 2 000 000.00 | 2 284 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VP Divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 800.00 | 107 800.00 | | 107 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 507.00 | 80 507.00 | | 80 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 229 515.00 | 4 229 515.00 | | 4 229 515.00 |
VW T.V.A. | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 664.00 | 1 236 233.00 | 2 000 000.00 | 3 244 664.00 |