| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 000.00 | 37 882.00 | 11 118.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 839.00 | 3 016.00 | 24 823.00 | 27 839.00 |
AN Terrains | 1 269 653.00 | | 1 269 653.00 | 1 269 653.00 |
AP Constructions | 15 586 874.00 | 11 591 280.00 | 3 995 593.00 | 15 586 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 531.00 | 1 033 518.00 | 222 013.00 | 1 255 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 804.00 | 1 202 353.00 | 177 451.00 | 1 379 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 568 702.00 | 13 868 049.00 | 5 700 652.00 | 19 568 702.00 |
BT Marchandises | 19 519.00 | 10 332.00 | 9 187.00 | 19 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 887.00 | 5 256.00 | 4 631.00 | 9 887.00 |
BZ Autres créances | 3 867 513.00 | | 3 867 513.00 | 3 867 513.00 |
CF Disponibilités | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 913 329.00 | 15 588.00 | 3 897 741.00 | 3 913 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 482 031.00 | 13 883 637.00 | 9 598 394.00 | 23 482 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 1 524 477.00 | 1 524 477.00 | | 1 524 477.00 |
DH Report à nouveau | 2 856 767.00 | 2 125 870.00 | | 2 856 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 500.00 | 730 897.00 | | -427 500.00 |
DK Provisions réglementées | 1 306 712.00 | 1 671 074.00 | | 1 306 712.00 |
DL TOTAL (I) | 5 302 394.00 | 6 094 256.00 | | 5 302 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 579.00 | 26 680.00 | | 5 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 722 480.00 | 4 087 951.00 | | 3 722 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 645.00 | 908 787.00 | | 208 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 434.00 | 329 245.00 | | 100 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 786.00 | 171 259.00 | | 179 786.00 |
EA Autres dettes | 74 366.00 | 25 472.00 | | 74 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 296 000.00 | 5 553 123.00 | | 4 296 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 598 394.00 | 11 647 379.00 | | 9 598 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 785.00 | | 258 785.00 | 258 785.00 |
FG Production vendue services | 1 520 264.00 | | 1 520 264.00 | 1 520 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 049.00 | | 1 779 049.00 | 1 779 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817 932.00 | |
GE Autres charges | | | 98 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -761 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 362.00 | 364 362.00 | | 364 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 362.00 | 364 362.00 | | 364 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 172.00 | 2 109.00 | | 22 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 509.00 | 2 111.00 | | 32 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 853.00 | 362 251.00 | | 331 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -424.00 | 60 821.00 | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 074.00 | 310 272.00 | | -2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 722.00 | 6 556 526.00 | | 2 396 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 223.00 | 5 825 629.00 | | 2 824 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 500.00 | 730 897.00 | | -427 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 893 663.00 | | 39 923.00 | 19 893 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 884.00 | 19 568 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 391.00 | 76 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 493.00 | 19 491 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 230.00 | | | 78 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 815 432.00 | | 39 923.00 | 19 815 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 397 822.00 | 817 932.00 | 347 704.00 | 13 397 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 943.00 | 11 878.00 | 923.00 | 29 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 367 879.00 | 806 054.00 | 346 781.00 | 13 367 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 671 074.00 | | 364 362.00 | 1 671 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 645.00 | 208 645.00 | | 208 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 786.00 | 179 786.00 | | 179 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VB T. V. A. | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
VC Groupe et associés | 3 692 104.00 | 3 692 104.00 | | 3 692 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 3 789 346.00 | 80 346.00 | 1 709 000.00 | 3 789 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
VP Divers | 73 920.00 | 73 920.00 | | 73 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 882 612.00 | 3 882 612.00 | | 3 882 612.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 296 000.00 | 579 500.00 | 1 709 000.00 | 4 296 000.00 |