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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 366.00 | 44 590.00 | 10 776.00 | 55 366.00 |
AN Terrains | 881 325.00 | | 881 325.00 | 881 325.00 |
AP Constructions | 16 274 586.00 | 6 725 857.00 | 9 548 729.00 | 16 274 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715 817.00 | 1 422 871.00 | 292 946.00 | 1 715 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 597.00 | 601 781.00 | 149 816.00 | 751 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
AX Avances et acomptes | 41 442.00 | | 41 442.00 | 41 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 739 025.00 | 8 795 099.00 | 10 943 925.00 | 19 739 025.00 |
BT Marchandises | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 752.00 | | 78 752.00 | 78 752.00 |
BZ Autres créances | 604 170.00 | | 604 170.00 | 604 170.00 |
CF Disponibilités | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 868.00 | | 825 868.00 | 825 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 564 893.00 | 8 795 099.00 | 11 769 794.00 | 20 564 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 2 267 538.00 | 1 640 849.00 | | 2 267 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 889.00 | 626 689.00 | | 886 889.00 |
DK Provisions réglementées | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 495.00 | 2 310 606.00 | | 3 197 495.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 014 247.00 | 8 043 390.00 | | 3 014 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197 610.00 | 19 138.00 | | 2 197 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 882.00 | 20 180.00 | | 33 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 812.00 | 957 229.00 | | 1 152 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 977.00 | 563 663.00 | | 556 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 459.00 | 10 397.00 | | 85 459.00 |
EA Autres dettes | 320 446.00 | 384 779.00 | | 320 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 208 368.00 | 1 282 311.00 | | 1 208 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 569 799.00 | 11 281 088.00 | | 8 569 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 769 794.00 | 13 591 694.00 | | 11 769 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 535 917.00 | 11 233 398.00 | | 8 535 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 312 188.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 165 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 477 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 523 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 991 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782 589.00 | |
GE Autres charges | | | 246 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 914 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 609 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 048.00 | 218.00 | | 3 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 706.00 | 45 507.00 | | 1 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 255.00 | 45 725.00 | | 7 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 720.00 | -45 725.00 | | -6 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 864.00 | 45 216.00 | | 93 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 688.00 | 237 463.00 | | 464 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 524 505.00 | 8 437 649.00 | | 8 524 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 637 616.00 | 7 810 960.00 | | 7 637 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 889.00 | 626 689.00 | | 886 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 997 850.00 | 780 489.00 | 27 829.00 | 7 997 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 997 849.00 | 780 488.00 | 27 829.00 | 7 997 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 812.00 | 1 152 812.00 | | 1 152 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 561.00 | 295 561.00 | | 295 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 459.00 | 85 459.00 | | 85 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 327.00 | 164 327.00 | | 164 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 208 368.00 | 1 208 368.00 | | 1 208 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 973.00 | | | 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VC Groupe et associés | 392 388.00 | | | 392 388.00 |
VI Groupe et associés | 2 387 610.00 | 2 387 610.00 | | 2 387 610.00 |
VP Divers | 104 635.00 | | | 104 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 635.00 | | | 104 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 264.00 | 711 374.00 | 4 890.00 | 716 264.00 |
VW T.V.A. | 261 415.00 | 261 415.00 | | 261 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 569 799.00 | 8 569 799.00 | | 8 569 799.00 |