| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 872.00 | 22 416.00 | 14 456.00 | 36 872.00 |
AN Terrains | 881 325.00 | | 881 325.00 | 881 325.00 |
AP Constructions | 17 072 591.00 | 10 021 242.00 | 7 051 349.00 | 17 072 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746 894.00 | 1 558 230.00 | 188 665.00 | 1 746 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 506.00 | 735 037.00 | 157 469.00 | 892 506.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 698 298.00 | 12 404 925.00 | 8 293 374.00 | 20 698 298.00 |
BT Marchandises | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
BZ Autres créances | 2 055 579.00 | | 2 055 579.00 | 2 055 579.00 |
CF Disponibilités | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 019.00 | | 44 019.00 | 44 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 615.00 | | 2 191 615.00 | 2 191 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 889 913.00 | 12 404 925.00 | 10 484 988.00 | 22 889 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 4 776 600.00 | 5 559 652.00 | | 4 776 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 897.00 | -783 052.00 | | 307 897.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 131.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 126 434.00 | 4 819 668.00 | | 5 126 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 1 022 061.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006 389.00 | 2 422 000.00 | | 2 006 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 109.00 | 37 310.00 | | 22 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 659.00 | 109 181.00 | | 710 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 963.00 | 146 901.00 | | 307 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 261.00 | 7 442.00 | | 13 261.00 |
EA Autres dettes | 1 336 227.00 | 124 776.00 | | 1 336 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 961 942.00 | 922 812.00 | | 961 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 358 555.00 | 4 792 484.00 | | 5 358 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 484 988.00 | 9 612 151.00 | | 10 484 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 066.00 | | 686 066.00 | 686 066.00 |
FG Production vendue services | 3 306 007.00 | | 3 306 007.00 | 3 306 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 992 073.00 | | 3 992 073.00 | 3 992 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 635 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 667 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 404.00 | |
GE Autres charges | | | 176 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 390 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 046.00 | 5 356.00 | | 65 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 214.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 978.00 | 5 570.00 | | 83 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 183.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 559.00 | 4 597.00 | | 4 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 587.00 | 22 581.00 | | 4 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 391.00 | -17 011.00 | | 79 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 115.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 751 900.00 | 2 859 186.00 | | 4 751 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 444 003.00 | 3 642 238.00 | | 4 444 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 897.00 | -783 052.00 | | 307 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 692 894.00 | | 19 335.00 | 20 692 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 930.00 | 20 698 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 930.00 | 20 593 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 872.00 | | | 104 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 587 912.00 | | 19 335.00 | 20 587 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 606 353.00 | 809 404.00 | 10 832.00 | 11 606 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 785.00 | 15 631.00 | | 74 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 531 568.00 | 793 773.00 | 10 832.00 | 11 531 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 659.00 | 710 659.00 | | 710 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 249.00 | 76 249.00 | | 76 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 840.00 | 89 840.00 | | 89 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 884.00 | 90 884.00 | | 90 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 961 942.00 | 961 942.00 | | 961 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 83 870.00 | 83 870.00 | | 83 870.00 |
VC Groupe et associés | 1 615 675.00 | 1 615 675.00 | | 1 615 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 3 251 732.00 | 3 251 732.00 | | 3 251 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 265 087.00 | 265 087.00 | | 265 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 753.00 | 138 753.00 | | 138 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 275.00 | 88 723.00 | 552.00 | 89 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 019.00 | 43 879.00 | 140.00 | 44 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 093.00 | 2 127 291.00 | 803.00 | 2 128 093.00 |
VW T.V.A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 336 445.00 | 5 336 445.00 | | 5 336 445.00 |