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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 000.00 | 20 214.00 | 47 786.00 | 68 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 102.00 | 48 217.00 | 15 886.00 | 64 102.00 |
AN Terrains | 881 325.00 | | 881 325.00 | 881 325.00 |
AP Constructions | 17 072 131.00 | 7 957 160.00 | 9 114 971.00 | 17 072 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 824 630.00 | 1 516 409.00 | 308 221.00 | 1 824 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 489.00 | 641 719.00 | 319 769.00 | 961 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
AX Avances et acomptes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 911 569.00 | 10 183 719.00 | 10 727 850.00 | 20 911 569.00 |
BT Marchandises | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 934.00 | 31 310.00 | 57 624.00 | 88 934.00 |
BZ Autres créances | 643 093.00 | | 643 093.00 | 643 093.00 |
CF Disponibilités | 38 936.00 | | 38 936.00 | 38 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 381.00 | | 50 381.00 | 50 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 083.00 | 31 310.00 | 820 773.00 | 852 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 763 652.00 | 10 215 029.00 | 11 548 623.00 | 21 763 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 4 125 359.00 | 3 154 427.00 | | 4 125 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 208.00 | 970 932.00 | | 626 208.00 |
DK Provisions réglementées | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
DL TOTAL (I) | 4 794 635.00 | 4 168 427.00 | | 4 794 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 010 528.00 | 3 012 248.00 | | 3 010 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 1 550 000.00 | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 553.00 | 48 654.00 | | 104 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 944.00 | 1 144 840.00 | | 1 068 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 500.00 | 479 456.00 | | 470 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 515.00 | 371 924.00 | | 32 515.00 |
EA Autres dettes | 397 483.00 | 573 207.00 | | 397 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 969 465.00 | 1 140 850.00 | | 969 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 753 988.00 | 8 321 179.00 | | 6 753 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 548 623.00 | 12 489 606.00 | | 11 548 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 649 435.00 | 8 272 524.00 | | 6 649 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 315 340.00 | | 1 315 340.00 | 1 315 340.00 |
FG Production vendue services | 6 896 296.00 | | 6 896 296.00 | 6 896 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 211 636.00 | | 8 211 636.00 | 8 211 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 245 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 867 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 522.00 | |
GE Autres charges | | | 350 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 248 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 035.00 | 54 426.00 | | 24 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 330 006.00 | 234 720.00 | | 330 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 637.00 | 1 710.00 | | 24 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318.00 | 2 500.00 | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 956.00 | 4 210.00 | | 43 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 557.00 | 4 674.00 | | 1 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 367.00 | 58 031.00 | | 43 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 923.00 | 62 705.00 | | 44 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | -58 495.00 | | -968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 239.00 | 83 479.00 | | 54 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 386.00 | 431 477.00 | | 216 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 289 641.00 | 8 599 551.00 | | 8 289 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 663 433.00 | 7 628 619.00 | | 7 663 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 208.00 | 970 932.00 | | 626 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 755 373.00 | | 316 494.00 | 20 755 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 409.00 | 21 011 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 409.00 | 20 879 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 978.00 | | 3 124.00 | 128 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 626 395.00 | | 313 370.00 | 20 626 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 397 630.00 | 896 491.00 | 110 403.00 | 9 397 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 271.00 | 18 159.00 | | 50 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 347 359.00 | 878 332.00 | 110 403.00 | 9 347 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 944.00 | 1 068 944.00 | | 1 068 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 887.00 | 145 887.00 | | 145 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 969 465.00 | 969 465.00 | | 969 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 88 934.00 | 88 934.00 | | 88 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VC Groupe et associés | 318 225.00 | 318 225.00 | | 318 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 010 528.00 | 3 010 528.00 | | 3 010 528.00 |
VI Groupe et associés | 951 596.00 | 951 596.00 | | 951 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 896.00 | 153 896.00 | | 153 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 486.00 | 168 486.00 | | 168 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 381.00 | 46 719.00 | 3 662.00 | 50 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 518.00 | 778 746.00 | 3 772.00 | 782 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 649 434.00 | 6 649 434.00 | | 6 649 434.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |