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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 978.00 | 50 271.00 | 5 707.00 | 55 978.00 |
AN Terrains | 881 325.00 | | 881 325.00 | 881 325.00 |
AP Constructions | 16 992 031.00 | 7 295 549.00 | 9 696 482.00 | 16 992 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767 063.00 | 1 467 970.00 | 299 093.00 | 1 767 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 087.00 | 583 840.00 | 383 247.00 | 967 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 755 483.00 | 9 397 630.00 | 11 357 853.00 | 20 755 483.00 |
BT Marchandises | 54 380.00 | | 54 380.00 | 54 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 731.00 | | 74 731.00 | 74 731.00 |
BZ Autres créances | 885 890.00 | | 885 890.00 | 885 890.00 |
CF Disponibilités | 85 747.00 | | 85 747.00 | 85 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 752.00 | | 1 131 752.00 | 1 131 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 887 236.00 | 9 397 630.00 | 12 489 606.00 | 21 887 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 3 154 427.00 | 2 267 538.00 | | 3 154 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 932.00 | 886 889.00 | | 970 932.00 |
DK Provisions réglementées | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
DL TOTAL (I) | 4 168 427.00 | 3 197 495.00 | | 4 168 427.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 012 248.00 | 3 014 247.00 | | 3 012 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 000.00 | 2 197 610.00 | | 1 550 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 654.00 | 33 882.00 | | 48 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 840.00 | 1 152 812.00 | | 1 144 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 456.00 | 556 977.00 | | 479 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 924.00 | 85 459.00 | | 371 924.00 |
EA Autres dettes | 573 207.00 | 320 446.00 | | 573 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 140 850.00 | 1 208 368.00 | | 1 140 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 321 179.00 | 8 569 799.00 | | 8 321 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 489 606.00 | 11 769 794.00 | | 12 489 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 272 524.00 | 8 535 917.00 | | 8 272 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 330 452.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 204 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 534 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 594 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 009 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 608.00 | |
GE Autres charges | | | 249 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 945 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 649 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 544 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 426.00 | 37 125.00 | | 54 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234 720.00 | 216 683.00 | | 234 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 210.00 | 535.00 | | 4 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 674.00 | 3 048.00 | | 4 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 031.00 | 1 706.00 | | 58 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 705.00 | 7 255.00 | | 62 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 495.00 | -6 720.00 | | -58 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 479.00 | 93 864.00 | | 83 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 477.00 | 464 688.00 | | 431 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 599 551.00 | 8 524 505.00 | | 8 599 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 628 619.00 | 7 637 616.00 | | 7 628 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 932.00 | 886 889.00 | | 970 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 840.00 | 1 144 840.00 | | 1 144 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 100.00 | 295 100.00 | | 295 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 924.00 | 371 924.00 | | 371 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 872.00 | 207 872.00 | | 207 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 140 850.00 | 1 140 850.00 | | 1 140 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 74 731.00 | | | 74 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 380 201.00 | | | 380 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 012 248.00 | 3 012 248.00 | | 3 012 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 915 335.00 | 1 915 335.00 | | 1 915 335.00 |
VP Divers | 277 054.00 | | | 277 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 552.00 | | | 226 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 615.00 | 986 529.00 | 5 085.00 | 991 615.00 |
VW T.V.A. | 184 356.00 | 184 356.00 | | 184 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 272 524.00 | 8 272 524.00 | | 8 272 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |