| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 000.00 | 36 394.00 | 31 606.00 | 68 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 294.00 | 24 838.00 | 14 456.00 | 39 294.00 |
AN Terrains | 881 325.00 | | 881 325.00 | 881 325.00 |
AP Constructions | 17 081 157.00 | 8 645 185.00 | 8 435 973.00 | 17 081 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781 014.00 | 1 470 195.00 | 310 819.00 | 1 781 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 977.00 | 642 148.00 | 246 828.00 | 888 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 742 976.00 | 10 818 760.00 | 9 924 216.00 | 20 742 976.00 |
BT Marchandises | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 298.00 | | 134 298.00 | 134 298.00 |
BZ Autres créances | 1 809 443.00 | | 1 809 443.00 | 1 809 443.00 |
CF Disponibilités | 54 181.00 | | 54 181.00 | 54 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 405.00 | | 61 405.00 | 61 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 233.00 | | 2 102 233.00 | 2 102 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 845 209.00 | 10 818 760.00 | 12 026 450.00 | 22 845 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 4 751 567.00 | 4 125 359.00 | | 4 751 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 084.00 | 626 208.00 | | 808 084.00 |
DK Provisions réglementées | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
DL TOTAL (I) | 5 602 720.00 | 4 794 635.00 | | 5 602 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009 894.00 | 3 010 528.00 | | 3 009 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 492.00 | 700 000.00 | | 98 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 196.00 | 104 553.00 | | 28 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 482.00 | 1 068 944.00 | | 1 157 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 477.00 | 470 500.00 | | 500 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 805.00 | 32 515.00 | | 44 805.00 |
EA Autres dettes | 538 936.00 | 397 483.00 | | 538 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 045 449.00 | 969 465.00 | | 1 045 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 423 730.00 | 6 753 988.00 | | 6 423 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 026 450.00 | 11 548 623.00 | | 12 026 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 461 166.00 | | 1 461 166.00 | 1 461 166.00 |
FG Production vendue services | 7 178 053.00 | | 7 178 053.00 | 7 178 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 639 219.00 | | 8 639 219.00 | 8 639 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 720 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 019 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 391 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 341 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 378 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 1 557.00 | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 256.00 | 43 367.00 | | 94 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 319.00 | 43 956.00 | | 9 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 1 557.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 256.00 | 43 367.00 | | 94 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 568.00 | 44 923.00 | | 94 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 249.00 | -968.00 | | -85 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 587.00 | 54 239.00 | | 67 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 398.00 | 216 386.00 | | 333 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 732 823.00 | 8 289 641.00 | | 8 732 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 924 738.00 | 7 663 433.00 | | 7 924 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 084.00 | 626 208.00 | | 808 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 911 569.00 | | 203 073.00 | 20 911 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 000.00 | 345 666.00 | 20 742 976.00 | 26 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 808.00 | 107 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 000.00 | 294 856.00 | 20 635 572.00 | 26 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 102.00 | | 26 000.00 | 132 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 779 356.00 | | 177 073.00 | 20 779 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 183 719.00 | 867 517.00 | 232 475.00 | 10 183 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 430.00 | 17 562.00 | 24 761.00 | 68 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 115 288.00 | 849 954.00 | 207 714.00 | 10 115 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
6T Sur comptes clients | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 441.00 | | 31 310.00 | 32 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 492.00 | 98 492.00 | | 98 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 482.00 | 1 157 482.00 | | 1 157 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 752.00 | 152 752.00 | | 152 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 748.00 | 126 748.00 | | 126 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 395.00 | 136 395.00 | | 136 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 045 449.00 | 1 045 449.00 | | 1 045 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 134 296.00 | 134 298.00 | | 134 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VB T. V. A. | 123 436.00 | 123 436.00 | | 123 436.00 |
VC Groupe et associés | 1 545 593.00 | 1 545 593.00 | | 1 545 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 009 894.00 | 3 009 894.00 | | 3 009 894.00 |
VI Groupe et associés | 430 737.00 | 430 737.00 | | 430 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 717.00 | 184 717.00 | | 184 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 430.00 | 133 430.00 | | 133 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 405.00 | 59 044.00 | 2 362.00 | 61 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 257.00 | 2 002 785.00 | 2 472.00 | 2 005 257.00 |
VW T.V.A. | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 423 730.00 | 6 423 730.00 | | 6 423 730.00 |