| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 992.00 | 19 530.00 | 14 461.00 | 33 992.00 |
AN Terrains | 881 325.00 | | 881 325.00 | 881 325.00 |
AP Constructions | 17 078 092.00 | 10 684 269.00 | 6 393 822.00 | 17 078 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745 039.00 | 1 588 542.00 | 156 497.00 | 1 745 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 426.00 | 773 662.00 | 118 764.00 | 892 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 698 979.00 | 13 134 003.00 | 7 564 976.00 | 20 698 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
BZ Autres créances | 10 939 165.00 | | 10 939 165.00 | 10 939 165.00 |
CF Disponibilités | 150 330.00 | | 150 330.00 | 150 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 497.00 | | 36 497.00 | 36 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 185 363.00 | | 11 185 363.00 | 11 185 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 884 342.00 | 13 134 003.00 | 18 750 339.00 | 31 884 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 5 084 496.00 | 4 776 600.00 | | 5 084 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 142.00 | 307 897.00 | | 643 142.00 |
DK Provisions réglementées | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
DL TOTAL (I) | 5 798 375.00 | 5 126 434.00 | | 5 798 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 5.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 006 389.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 652.00 | 22 109.00 | | 16 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 055.00 | 710 659.00 | | 838 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 847.00 | 307 963.00 | | 398 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 404.00 | 13 261.00 | | 16 404.00 |
EA Autres dettes | 10 992 631.00 | 1 336 227.00 | | 10 992 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 689 128.00 | 961 942.00 | | 689 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 951 964.00 | 5 358 555.00 | | 12 951 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 750 339.00 | 10 484 988.00 | | 18 750 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 994.00 | | 1 086 994.00 | 1 086 994.00 |
FG Production vendue services | 5 382 786.00 | | 5 382 786.00 | 5 382 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 469 779.00 | | 6 469 779.00 | 6 469 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 550 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 223 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 029.00 | |
GE Autres charges | | | 256 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 993 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 037.00 | 65 046.00 | | 53 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 102.00 | | | 165 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 027.00 | 18 932.00 | | 130 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 167.00 | 83 978.00 | | 348 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 28.00 | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 807.00 | 4 559.00 | | 17 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 826.00 | | | 158 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 105.00 | 4 587.00 | | 177 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 062.00 | 79 391.00 | | 171 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 334.00 | -12 000.00 | | 44 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 905 775.00 | 4 751 900.00 | | 6 905 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 262 633.00 | 4 444 003.00 | | 6 262 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 142.00 | 307 897.00 | | 643 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 698 298.00 | | 64 340.00 | 20 698 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 487.00 | 61 172.00 | 20 698 979.00 | 2 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 940.00 | 101 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 487.00 | 58 227.00 | 20 596 881.00 | 2 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 872.00 | | 60.00 | 104 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 593 316.00 | | 64 280.00 | 20 593 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 404 925.00 | 776 029.00 | 46 950.00 | 12 404 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 416.00 | 55.00 | 2 940.00 | 90 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 314 509.00 | 775 974.00 | 44 010.00 | 12 314 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 158 826.00 | 130 027.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 158 826.00 | 130 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 826.00 | 130 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 055.00 | 838 055.00 | | 838 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 112.00 | 80 112.00 | | 80 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 504.00 | 122 504.00 | | 122 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 735 216.00 | 10 735 216.00 | | 10 735 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 689 128.00 | 689 128.00 | | 689 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VB T. V. A. | 89 848.00 | 89 848.00 | | 89 848.00 |
VC Groupe et associés | 10 614 577.00 | 10 614 577.00 | | 10 614 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 257 415.00 | 257 415.00 | | 257 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 965.00 | 147 965.00 | | 147 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 373.00 | 196 373.00 | | 196 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 497.00 | 36 486.00 | 11.00 | 36 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 992 596.00 | 10 992 480.00 | 117.00 | 10 992 596.00 |
VW T.V.A. | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 935 312.00 | 12 935 312.00 | | 12 935 312.00 |