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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 000.00 | 52 574.00 | 15 426.00 | 68 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 872.00 | 22 211.00 | 14 661.00 | 36 872.00 |
AN Terrains | 881 325.00 | | 881 325.00 | 881 325.00 |
AP Constructions | 17 072 591.00 | 9 335 999.00 | 7 736 592.00 | 17 072 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741 216.00 | 1 507 035.00 | 234 181.00 | 1 741 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 681.00 | 688 534.00 | 201 147.00 | 889 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 692 894.00 | 11 606 353.00 | 9 086 541.00 | 20 692 894.00 |
BT Marchandises | 22 252.00 | 17 801.00 | 4 451.00 | 22 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BZ Autres créances | 463 896.00 | | 463 896.00 | 463 896.00 |
CF Disponibilités | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 583.00 | | 38 583.00 | 38 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 411.00 | 17 801.00 | 525 610.00 | 543 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 236 305.00 | 11 624 154.00 | 9 612 151.00 | 21 236 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 5 559 652.00 | 4 751 567.00 | | 5 559 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -783 052.00 | 808 084.00 | | -783 052.00 |
DK Provisions réglementées | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
DL TOTAL (I) | 4 819 668.00 | 5 602 720.00 | | 4 819 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 061.00 | 3 009 894.00 | | 1 022 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422 000.00 | 98 492.00 | | 2 422 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 310.00 | 28 196.00 | | 37 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 181.00 | 1 157 482.00 | | 109 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 901.00 | 500 477.00 | | 146 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 442.00 | 44 805.00 | | 7 442.00 |
EA Autres dettes | 124 776.00 | 538 936.00 | | 124 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 922 812.00 | 1 045 449.00 | | 922 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 792 484.00 | 6 423 730.00 | | 4 792 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 612 151.00 | 12 026 450.00 | | 9 612 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 497.00 | | 381 497.00 | 381 497.00 |
FG Production vendue services | 2 098 842.00 | | 2 098 842.00 | 2 098 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 339.00 | | 2 480 339.00 | 2 480 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 361 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 438.00 | |
GE Autres charges | | | 132 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -730 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -778 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 356.00 | 881.00 | | 5 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214.00 | 8 438.00 | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 570.00 | 9 319.00 | | 5 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 312.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 597.00 | 94 256.00 | | 4 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 581.00 | 94 568.00 | | 22 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 011.00 | -85 249.00 | | -17 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 67 587.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 115.00 | 333 398.00 | | -12 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 186.00 | 8 732 823.00 | | 2 859 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 238.00 | 7 924 738.00 | | 3 642 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -783 052.00 | 808 084.00 | | -783 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 742 976.00 | | 9 348.00 | 20 742 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 430.00 | 20 692 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 300.00 | 104 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 130.00 | 20 587 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 294.00 | | 2 878.00 | 107 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 635 572.00 | | 6 470.00 | 20 635 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 818 760.00 | 842 438.00 | 54 845.00 | 10 818 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 231.00 | 18 853.00 | 5 300.00 | 61 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 757 528.00 | 823 584.00 | 49 545.00 | 10 757 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 17 801.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 801.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 131.00 | 17 801.00 | | 1 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 801.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 422 000.00 | 2 422 000.00 | | 2 422 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 181.00 | 109 181.00 | | 109 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 420.00 | 62 420.00 | | 62 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 183.00 | 64 183.00 | | 64 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 922 812.00 | 922 812.00 | | 922 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 63 583.00 | 63 583.00 | | 63 583.00 |
VC Groupe et associés | 212 597.00 | 212 597.00 | | 212 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022 061.00 | 1 022 061.00 | | 1 022 061.00 |
VI Groupe et associés | 97 903.00 | 97 903.00 | | 97 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 144 062.00 | 144 062.00 | | 144 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 583.00 | 38 219.00 | 364.00 | 38 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 676.00 | 506 202.00 | 474.00 | 506 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 792 484.00 | 4 792 484.00 | | 4 792 484.00 |