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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 406.00 | 136 286.00 | 13 119.00 | 149 406.00 |
AP Constructions | 702 881.00 | 111 398.00 | 591 482.00 | 702 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 305 606.00 | 1 861 607.00 | 443 999.00 | 2 305 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543 554.00 | 1 298 958.00 | 244 596.00 | 1 543 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 908.00 | | 43 908.00 | 43 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 745 579.00 | 3 408 250.00 | 1 337 330.00 | 4 745 579.00 |
BT Marchandises | 84 880.00 | | 84 880.00 | 84 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 495.00 | 90 945.00 | 206 551.00 | 297 495.00 |
BZ Autres créances | 13 084 399.00 | | 13 084 399.00 | 13 084 399.00 |
CF Disponibilités | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 131.00 | | 247 131.00 | 247 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 736 724.00 | 90 945.00 | 13 645 780.00 | 13 736 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 482 303.00 | 3 499 194.00 | 14 983 109.00 | 18 482 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 551 182.00 | 1 551 182.00 | | 1 551 182.00 |
DH Report à nouveau | 2 553 402.00 | 1 940 217.00 | | 2 553 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 733.00 | 613 185.00 | | 672 733.00 |
DL TOTAL (I) | 4 819 255.00 | 4 146 521.00 | | 4 819 255.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 84 000.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 84 000.00 | | 58 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 296.00 | 1 017 296.00 | | 1 067 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 690.00 | 861 452.00 | | 1 133 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 680.00 | 563 973.00 | | 544 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 405.00 | 37 758.00 | | 8 405.00 |
EA Autres dettes | 315 012.00 | 251 691.00 | | 315 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 036 772.00 | 8 043 234.00 | | 7 036 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 105 855.00 | 10 775 402.00 | | 10 105 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 983 109.00 | 15 005 924.00 | | 14 983 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 067 296.00 | | | 1 067 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 071 914.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 918 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 990 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 338 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 971 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 403 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 851 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002 870.00 | 1 081 684.00 | | 1 002 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002 870.00 | 1 081 684.00 | | 1 002 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 322.00 | 37 987.00 | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | 37 987.00 | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001 548.00 | 1 043 697.00 | | 1 001 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 376.00 | 76 713.00 | | 82 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 744.00 | 274 880.00 | | 318 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 341 346.00 | 10 686 250.00 | | 10 341 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 668 613.00 | 10 073 065.00 | | 9 668 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 733.00 | 613 185.00 | | 672 733.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 190 103.00 | 1 228 686.00 | | 190 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 84 000.00 | | 26 000.00 | 84 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 690.00 | 1 133 690.00 | | 1 133 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 618.00 | 290 618.00 | | 290 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VC Groupe et associés | 12 730 735.00 | | | 12 730 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 813.00 | | | 182 813.00 |
VP Divers | 157 280.00 | | | 157 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 280.00 | | | 157 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 629 251.00 | 13 445 771.00 | 183 480.00 | 13 629 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 088 111.00 | 4 079 134.00 | 4 011 480.00 | 10 088 111.00 |