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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 908.00 | 76 867.00 | 54 041.00 | 130 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 151.00 | 156 958.00 | 15 192.00 | 172 151.00 |
AP Constructions | 2 491 916.00 | 514 626.00 | 1 977 290.00 | 2 491 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552 580.00 | 2 304 984.00 | 247 597.00 | 2 552 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 216 623.00 | 1 647 213.00 | 569 410.00 | 2 216 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 133.00 | | 73 133.00 | 73 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 637 461.00 | 4 700 647.00 | 2 936 814.00 | 7 637 461.00 |
BT Marchandises | 64 823.00 | 30 500.00 | 34 323.00 | 64 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 541.00 | 173 017.00 | 68 524.00 | 241 541.00 |
BZ Autres créances | 9 358 125.00 | | 9 358 125.00 | 9 358 125.00 |
CF Disponibilités | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630 468.00 | | 630 468.00 | 630 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 303 598.00 | 203 517.00 | 10 100 081.00 | 10 303 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 941 059.00 | 4 904 165.00 | 13 036 895.00 | 17 941 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 551 182.00 | 1 551 182.00 | | 1 551 182.00 |
DH Report à nouveau | 2 837 207.00 | 2 553 402.00 | | 2 837 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 399 815.00 | 283 804.00 | | -1 399 815.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 510.00 | 4 430 326.00 | | 3 030 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298.00 | 507 962.00 | | 2 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 569 921.00 | 2 627 921.00 | | 6 569 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 887.00 | 671 522.00 | | 53 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 790.00 | 472 630.00 | | 239 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 104 160.00 | | |
EA Autres dettes | 127 759.00 | 341 251.00 | | 127 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 012 730.00 | 4 012 360.00 | | 3 012 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 006 385.00 | 8 745 714.00 | | 10 006 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 036 895.00 | 13 176 040.00 | | 13 036 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 562.00 | | 721 562.00 | 721 562.00 |
FG Production vendue services | 1 950 928.00 | | 1 950 928.00 | 1 950 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 490.00 | | 2 672 490.00 | 2 672 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 323 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 019.00 | |
GE Autres charges | | | 140 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 240 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 095 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 378 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 009 091.00 | 1 002 870.00 | | 1 009 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009 091.00 | 1 002 870.00 | | 1 009 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 133.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 500.00 | 3 133.00 | | 30 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978 591.00 | 999 737.00 | | 978 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -362.00 | 23 224.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115.00 | 119 081.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 812.00 | 10 248 133.00 | | 4 155 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 555 627.00 | 9 964 328.00 | | 5 555 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 399 815.00 | 283 804.00 | | -1 399 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 966 654.00 | | 718 133.00 | 6 966 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 326.00 | | 7 637 461.00 | 47 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 326.00 | | 7 334 253.00 | 47 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 059.00 | | | 303 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 663 446.00 | | 718 133.00 | 6 663 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 326.00 | | | 47 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 273 629.00 | 427 019.00 | | 4 273 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 793.00 | 30 032.00 | | 203 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 069 835.00 | 396 987.00 | | 4 069 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 173 017.00 | | | 173 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 017.00 | 30 500.00 | | 173 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 017.00 | 30 500.00 | | 173 017.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 621.00 | 94 621.00 | | 94 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 725.00 | 62 725.00 | | 62 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 664 788.00 | 3 664 788.00 | | 3 664 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 012 730.00 | 1 015 233.00 | 1 997 497.00 | 3 012 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 621.00 | 207 621.00 | | 207 621.00 |
VB T. V. A. | 119 752.00 | 119 752.00 | | 119 752.00 |
VC Groupe et associés | 9 038 813.00 | 9 038 813.00 | | 9 038 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 027 921.00 | 27 921.00 | | 3 027 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
VP Divers | 124 673.00 | 124 673.00 | | 124 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 841.00 | 78 841.00 | | 78 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630 468.00 | 630 468.00 | | 630 468.00 |
VW T.V.A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 006 385.00 | 5 008 887.00 | 1 997 497.00 | 10 006 385.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |