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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 908.00 | 102 414.00 | 28 494.00 | 130 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 151.00 | 159 650.00 | 12 501.00 | 172 151.00 |
AP Constructions | 2 682 638.00 | 850 561.00 | 1 832 077.00 | 2 682 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 598 244.00 | 2 370 457.00 | 227 788.00 | 2 598 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 043 911.00 | 1 709 981.00 | 333 930.00 | 2 043 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 412 266.00 | | 1 412 266.00 | 1 412 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 040 269.00 | 5 193 062.00 | 3 847 206.00 | 9 040 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 727.00 | | 65 727.00 | 65 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
BZ Autres créances | 8 086 628.00 | | 8 086 628.00 | 8 086 628.00 |
CF Disponibilités | 179 043.00 | | 179 043.00 | 179 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490 133.00 | | 490 133.00 | 490 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 856 610.00 | | 8 856 610.00 | 8 856 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 896 878.00 | 5 193 062.00 | 12 703 816.00 | 17 896 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 551 182.00 | 1 551 182.00 | | 1 551 182.00 |
DH Report à nouveau | 1 770 392.00 | 1 437 391.00 | | 1 770 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 641.00 | 333 001.00 | | -263 641.00 |
DL TOTAL (I) | 3 099 870.00 | 3 363 512.00 | | 3 099 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 097.00 | | | 307 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 970 623.00 | 6 760 625.00 | | 6 970 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 770.00 | 6 773.00 | | 31 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 993.00 | 793 933.00 | | 655 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 336.00 | 455 809.00 | | 485 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
EA Autres dettes | 182 930.00 | 161 466.00 | | 182 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 946 766.00 | 1 995 638.00 | | 946 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 603 946.00 | 10 174 243.00 | | 9 603 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 703 816.00 | 13 537 755.00 | | 12 703 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 845 550.00 | | 1 845 550.00 | 1 845 550.00 |
FG Production vendue services | 4 572 401.00 | | 4 572 401.00 | 4 572 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 417 951.00 | | 6 417 951.00 | 6 417 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -29 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 594 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 990 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 806 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 272.00 | |
GE Autres charges | | | 286 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 598 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 004 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 296 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 820.00 | 1 481.00 | | 29 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002 870.00 | 1 002 870.00 | | 1 002 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032 690.00 | 1 034 851.00 | | 1 032 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 032 690.00 | 1 034 851.00 | | 1 032 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 633 937.00 | 6 588 850.00 | | 7 633 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 897 576.00 | 6 255 849.00 | | 7 897 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 641.00 | 333 001.00 | | -263 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 782 729.00 | | 1 515 176.00 | 7 782 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 638.00 | 9 040 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 638.00 | 8 737 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 059.00 | | | 303 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 479 521.00 | | 1 515 176.00 | 7 479 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 091 428.00 | 359 272.00 | 257 638.00 | 5 091 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 136.00 | 2 927.00 | | 259 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 832 291.00 | 356 345.00 | 257 638.00 | 4 832 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 993.00 | 655 993.00 | | 655 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 284.00 | 136 284.00 | | 136 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 253.00 | 128 253.00 | | 128 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 946 766.00 | 946 766.00 | | 946 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VB T. V. A. | 162 503.00 | 162 503.00 | | 162 503.00 |
VC Groupe et associés | 7 425 741.00 | 7 425 741.00 | | 7 425 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 097.00 | 307 097.00 | | 307 097.00 |
VI Groupe et associés | 7 142 928.00 | 1 142 928.00 | | 7 142 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 339 798.00 | 339 798.00 | | 339 798.00 |
VP Divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 799.00 | 220 799.00 | | 220 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 751.00 | 151 751.00 | | 151 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 133.00 | 490 133.00 | | 490 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 611 990.00 | 8 611 990.00 | | 8 611 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 572 176.00 | 3 561 551.00 | 10 625.00 | 9 572 176.00 |