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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 908.00 | | 130 908.00 | 130 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 151.00 | 172 536.00 | -386.00 | 172 151.00 |
AP Constructions | 1 704 905.00 | 234 519.00 | 1 470 386.00 | 1 704 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478 526.00 | 2 155 836.00 | 322 690.00 | 2 478 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982 151.00 | 1 429 369.00 | 552 782.00 | 1 982 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 530 015.00 | 3 992 260.00 | 2 537 755.00 | 6 530 015.00 |
BT Marchandises | 73 363.00 | | 73 363.00 | 73 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 661.00 | 173 017.00 | 66 644.00 | 239 661.00 |
BZ Autres créances | 11 314 710.00 | | 11 314 710.00 | 11 314 710.00 |
CF Disponibilités | 141 927.00 | | 141 927.00 | 141 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 294.00 | | 178 294.00 | 178 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 947 954.00 | 173 017.00 | 11 774 937.00 | 11 947 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 477 969.00 | 4 165 277.00 | 14 312 692.00 | 18 477 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 551 182.00 | 1 551 182.00 | | 1 551 182.00 |
DH Report à nouveau | 2 553 402.00 | 2 553 402.00 | | 2 553 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 716.00 | 515 029.00 | | 246 716.00 |
DL TOTAL (I) | 4 393 237.00 | 4 661 550.00 | | 4 393 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 377 921.00 | 1 017 296.00 | | 3 377 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 716.00 | 1 500.00 | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 435.00 | 1 145 397.00 | | 733 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 648.00 | 476 920.00 | | 459 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 250.00 | 227 380.00 | | 66 250.00 |
EA Autres dettes | 251 638.00 | 242 381.00 | | 251 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 028 847.00 | 6 018 222.00 | | 5 028 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 919 455.00 | 9 129 095.00 | | 9 919 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 312 692.00 | 13 790 645.00 | | 14 312 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 898 339.00 | 4 104 655.00 | | 5 898 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 297 231.00 | | 2 297 231.00 | 2 297 231.00 |
FG Production vendue services | 6 135 915.00 | | 6 135 915.00 | 6 135 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 433 146.00 | | 8 433 146.00 | 8 433 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 606 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 637 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 915 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 422 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 946 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -698 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 394 055.00 | | | 394 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002 870.00 | 1 002 870.00 | | 1 002 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002 870.00 | 1 002 870.00 | | 1 002 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002 870.00 | 1 002 870.00 | | 1 002 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 338.00 | 49 425.00 | | 5 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 758.00 | 209 932.00 | | 52 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 611 110.00 | 9 786 946.00 | | 9 611 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 364 394.00 | 9 271 918.00 | | 9 364 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 716.00 | 515 029.00 | | 246 716.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 159 760.00 | 1 170 309.00 | | 1 159 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 368 346.00 | | 1 360 220.00 | 5 368 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 781.00 | 6 529 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 781.00 | 6 226 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 979.00 | | 18 000.00 | 284 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 083 367.00 | | 1 342 220.00 | 5 083 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 656 465.00 | 335 796.00 | | 3 656 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 719.00 | 28 818.00 | | 143 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 512 746.00 | 306 978.00 | | 3 512 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 435.00 | 733 435.00 | | 733 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 385.00 | 104 385.00 | | 104 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 028 847.00 | 1 025 610.00 | 4 003 237.00 | 5 028 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 239 661.00 | 239 661.00 | | 239 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VC Groupe et associés | 10 971 921.00 | 10 971 921.00 | | 10 971 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
VI Groupe et associés | 3 556 272.00 | 3 556 272.00 | | 3 556 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 212 584.00 | 212 584.00 | | 212 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 105.00 | 213 105.00 | | 213 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 076.00 | 114 076.00 | | 114 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 294.00 | 58 793.00 | 93 394.00 | 178 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 732 815.00 | 11 639 421.00 | 93 394.00 | 11 732 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 901 577.00 | 5 898 340.00 | 4 003 237.00 | 9 901 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |