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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 908.00 | | 130 908.00 | 130 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 071.00 | 143 719.00 | 10 352.00 | 154 071.00 |
AP Constructions | 899 744.00 | 150 971.00 | 748 773.00 | 899 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 417 735.00 | 2 013 635.00 | 404 101.00 | 2 417 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567 107.00 | 1 348 140.00 | 218 967.00 | 1 567 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 781.00 | | 198 781.00 | 198 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 368 496.00 | 3 656 464.00 | 1 712 031.00 | 5 368 496.00 |
BT Marchandises | 112 613.00 | | 112 613.00 | 112 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 211.00 | 173 017.00 | 166 194.00 | 339 211.00 |
BZ Autres créances | 11 569 246.00 | | 11 569 246.00 | 11 569 246.00 |
CF Disponibilités | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 400.00 | | 185 400.00 | 185 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 251 631.00 | 173 017.00 | 12 078 614.00 | 12 251 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 620 127.00 | 3 829 481.00 | 13 790 645.00 | 17 620 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 551 182.00 | 1 551 182.00 | | 1 551 182.00 |
DH Report à nouveau | 2 553 402.00 | 2 553 402.00 | | 2 553 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 029.00 | 672 733.00 | | 515 029.00 |
DL TOTAL (I) | 4 661 550.00 | 4 819 255.00 | | 4 661 550.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 296.00 | 1 067 296.00 | | 1 017 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 397.00 | 1 133 690.00 | | 1 145 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 920.00 | 544 680.00 | | 476 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 380.00 | 8 405.00 | | 227 380.00 |
EA Autres dettes | 242 381.00 | 315 012.00 | | 242 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 018 222.00 | 7 036 772.00 | | 6 018 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 129 095.00 | 10 105 855.00 | | 9 129 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 790 645.00 | 14 983 109.00 | | 13 790 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 104 655.00 | 4 079 134.00 | | 4 104 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 106 589.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 357 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 464 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 781 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 790 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 843 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 073.00 | |
GE Autres charges | | | 364 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 633 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 177 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002 870.00 | 1 002 870.00 | | 1 002 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002 870.00 | 1 002 870.00 | | 1 002 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002 870.00 | 1 001 548.00 | | 1 002 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 425.00 | 82 376.00 | | 49 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 932.00 | 318 744.00 | | 209 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 786 946.00 | 10 341 346.00 | | 9 786 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 271 918.00 | 9 668 613.00 | | 9 271 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 029.00 | 672 733.00 | | 515 029.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 170 309.00 | 1 190 103.00 | | 1 170 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 271 964.00 | 240 782.00 | | 3 271 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 271 964.00 | 240 782.00 | | 3 271 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 397.00 | 1 145 397.00 | | 1 145 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 551.00 | 231 551.00 | | 231 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 380.00 | 227 380.00 | | 227 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 018 222.00 | 1 012 115.00 | 4 011 480.00 | 6 018 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 131 590.00 | | | 131 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 621.00 | | | 207 621.00 |
VC Groupe et associés | 11 136 972.00 | | | 11 136 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 086.00 | 1 234 086.00 | | 1 234 086.00 |
VP Divers | 305 131.00 | | | 305 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 633.00 | | | 110 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 400.00 | | | 185 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 094 008.00 | 11 963 821.00 | 130 187.00 | 12 094 008.00 |
VW T.V.A. | 236 831.00 | 236 831.00 | | 236 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 110 761.00 | 4 105 656.00 | 4 011 480.00 | 9 110 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |