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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 908.00 | 99 487.00 | 31 421.00 | 130 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 151.00 | 159 650.00 | 12 501.00 | 172 151.00 |
AP Constructions | 2 587 667.00 | 680 246.00 | 1 907 421.00 | 2 587 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 565 764.00 | 2 385 815.00 | 179 949.00 | 2 565 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 216 623.00 | 1 766 230.00 | 450 392.00 | 2 216 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 467.00 | | 109 467.00 | 109 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 782 729.00 | 5 091 428.00 | 2 691 302.00 | 7 782 729.00 |
BT Marchandises | 87 747.00 | | 87 747.00 | 87 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BZ Autres créances | 10 102 093.00 | | 10 102 093.00 | 10 102 093.00 |
CF Disponibilités | 82 856.00 | | 82 856.00 | 82 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566 306.00 | | 566 306.00 | 566 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 846 453.00 | | 10 846 453.00 | 10 846 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 629 182.00 | 5 091 428.00 | 13 537 755.00 | 18 629 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 551 182.00 | 1 551 182.00 | | 1 551 182.00 |
DH Report à nouveau | 1 437 391.00 | 2 837 207.00 | | 1 437 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 001.00 | -1 399 815.00 | | 333 001.00 |
DL TOTAL (I) | 3 363 512.00 | 3 030 510.00 | | 3 363 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 760 625.00 | 6 572 219.00 | | 6 760 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 933.00 | 53 887.00 | | 793 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 809.00 | 239 790.00 | | 455 809.00 |
EA Autres dettes | 161 466.00 | 127 759.00 | | 161 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 995 638.00 | 3 012 730.00 | | 1 995 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 174 243.00 | 10 006 385.00 | | 10 174 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 537 755.00 | 13 036 895.00 | | 13 537 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 464.00 | | 1 138 464.00 | 1 138 464.00 |
FG Production vendue services | 2 967 697.00 | | 2 967 697.00 | 2 967 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 106 161.00 | | 4 106 161.00 | 4 106 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 553 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 319 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 780.00 | |
GE Autres charges | | | 368 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 988 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -703 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002 870.00 | 1 009 091.00 | | 1 002 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 034 851.00 | 1 009 091.00 | | 1 034 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 034 851.00 | 978 591.00 | | 1 034 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -362.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 771.00 | -115.00 | | -1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 588 850.00 | 4 155 812.00 | | 6 588 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 255 849.00 | 5 555 627.00 | | 6 255 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 001.00 | -1 399 815.00 | | 333 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 637 461.00 | | 145 268.00 | 7 637 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 782 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 479 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 059.00 | | | 303 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 334 251.00 | | 145 268.00 | 7 334 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 700 647.00 | 390 780.00 | | 4 700 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 825.00 | 25 311.00 | | 233 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 466 822.00 | 365 469.00 | | 4 466 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
6T Sur comptes clients | 173 017.00 | | 173 017.00 | 173 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 517.00 | | 203 517.00 | 203 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 517.00 | | 203 517.00 | 203 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 173 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 933.00 | 793 933.00 | | 793 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 954.00 | 100 954.00 | | 100 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 919.00 | 143 919.00 | | 143 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 995 638.00 | 1 001 010.00 | 994 627.00 | 1 995 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VB T. V. A. | 159 951.00 | 159 951.00 | | 159 951.00 |
VC Groupe et associés | 9 208 246.00 | 9 208 246.00 | | 9 208 246.00 |
VI Groupe et associés | 6 911 466.00 | 911 466.00 | | 6 911 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 162 262.00 | 162 262.00 | | 162 262.00 |
VP Divers | 474 898.00 | 474 898.00 | | 474 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 936.00 | 210 936.00 | | 210 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 036.00 | 90 036.00 | | 90 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566 306.00 | 566 306.00 | | 566 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 676 000.00 | 10 676 000.00 | | 10 676 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 167 470.00 | 3 172 843.00 | 994 627.00 | 10 167 470.00 |