| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 908.00 | 53 225.00 | 77 683.00 | 130 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 151.00 | 150 568.00 | 21 583.00 | 172 151.00 |
AP Constructions | 1 880 631.00 | 349 525.00 | 1 531 106.00 | 1 880 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 501 841.00 | 2 198 477.00 | 303 364.00 | 2 501 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 160 515.00 | 1 521 834.00 | 638 682.00 | 2 160 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 459.00 | | 120 459.00 | 120 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 966 654.00 | 4 273 629.00 | 2 693 026.00 | 6 966 654.00 |
BT Marchandises | 87 123.00 | | 87 123.00 | 87 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 200.00 | 173 017.00 | 76 183.00 | 249 200.00 |
BZ Autres créances | 9 596 295.00 | | 9 596 295.00 | 9 596 295.00 |
CF Disponibilités | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709 234.00 | | 709 234.00 | 709 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 656 031.00 | 173 017.00 | 10 483 014.00 | 10 656 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 622 685.00 | 4 446 646.00 | 13 176 040.00 | 17 622 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 551 182.00 | 1 551 182.00 | | 1 551 182.00 |
DH Report à nouveau | 2 553 402.00 | 2 553 402.00 | | 2 553 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 804.00 | 246 716.00 | | 283 804.00 |
DL TOTAL (I) | 4 430 326.00 | 4 393 237.00 | | 4 430 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 962.00 | | | 507 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627 921.00 | 3 377 921.00 | | 2 627 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 908.00 | 1 716.00 | | 7 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 522.00 | 733 435.00 | | 671 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 630.00 | 459 648.00 | | 472 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 160.00 | 66 250.00 | | 104 160.00 |
EA Autres dettes | 341 251.00 | 251 638.00 | | 341 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 012 360.00 | 5 028 847.00 | | 4 012 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 745 714.00 | 9 919 455.00 | | 8 745 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 176 040.00 | 14 312 692.00 | | 13 176 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 606 449.00 | | 2 606 449.00 | 2 606 449.00 |
FG Production vendue services | 6 366 040.00 | | 6 366 040.00 | 6 366 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 972 488.00 | | 8 972 488.00 | 8 972 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 234 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 915 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 928 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 453.00 | |
GE Autres charges | | | 506 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 499 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002 870.00 | 1 002 870.00 | | 1 002 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002 870.00 | 1 002 870.00 | | 1 002 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999 737.00 | 1 002 870.00 | | 999 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 224.00 | 5 338.00 | | 23 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 081.00 | 52 758.00 | | 119 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 248 133.00 | 9 611 110.00 | | 10 248 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 964 328.00 | 9 364 394.00 | | 9 964 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 804.00 | 246 716.00 | | 283 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 530 015.00 | | 528 857.00 | 6 530 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 217.00 | | 6 966 654.00 | 92 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 217.00 | | 6 663 446.00 | 92 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 059.00 | | | 303 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 226 806.00 | | 528 857.00 | 6 226 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 992 260.00 | 370 453.00 | 89 085.00 | 3 992 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 536.00 | 31 257.00 | | 172 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 819 723.00 | 339 197.00 | 89 085.00 | 3 819 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | 173 017.00 | | | 173 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 017.00 | | | 173 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 017.00 | | | 173 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 522.00 | 671 522.00 | | 671 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 747.00 | 119 747.00 | | 119 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 233.00 | 145 233.00 | | 145 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 160.00 | 104 160.00 | | 104 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 012 360.00 | 1 011 993.00 | 3 000 367.00 | 4 012 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 621.00 | 207 621.00 | | 207 621.00 |
VB T. V. A. | 182 466.00 | 182 466.00 | | 182 466.00 |
VC Groupe et associés | 9 282 061.00 | 9 282 061.00 | | 9 282 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 962.00 | 507 962.00 | | 507 962.00 |
VI Groupe et associés | 2 941 250.00 | 2 941 250.00 | | 2 941 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 274.00 | 207 274.00 | | 207 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 606.00 | 98 606.00 | | 98 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709 234.00 | 709 234.00 | | 709 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 554 879.00 | 10 554 879.00 | | 10 554 879.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 737 807.00 | 5 737 439.00 | 3 000 367.00 | 8 737 807.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 31.00 | | 33.00 |