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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
AN Terrains | 355 745.00 | | 355 745.00 | 355 745.00 |
AP Constructions | 15 211 250.00 | 7 102 714.00 | 8 108 536.00 | 15 211 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 402.00 | 977 552.00 | 413 850.00 | 1 391 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 828.00 | 684 534.00 | 257 294.00 | 941 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 946 643.00 | 8 805 121.00 | 9 141 522.00 | 17 946 643.00 |
BT Marchandises | 42 606.00 | | 42 606.00 | 42 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 013.00 | | 163 013.00 | 163 013.00 |
BZ Autres créances | 676 593.00 | | 676 593.00 | 676 593.00 |
CF Disponibilités | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 077.00 | | 33 077.00 | 33 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 022.00 | | 929 022.00 | 929 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 875 666.00 | 8 805 121.00 | 10 070 545.00 | 18 875 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 137 193.00 | -147 968.00 | | 137 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 873.00 | 285 162.00 | | 475 873.00 |
DK Provisions réglementées | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
DL TOTAL (I) | 691 075.00 | 215 202.00 | | 691 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 466.00 | 104 406.00 | | 78 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 020 000.00 | 9 230 000.00 | | 8 020 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 262.00 | 3 118.00 | | 7 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 280.00 | 661 941.00 | | 699 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 384.00 | 330 539.00 | | 348 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537.00 | 47 728.00 | | 537.00 |
EA Autres dettes | 189 076.00 | 146 695.00 | | 189 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 462.00 | 18 266.00 | | 36 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 379 469.00 | 10 542 697.00 | | 9 379 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 070 545.00 | 10 757 899.00 | | 10 070 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 372 207.00 | 2 539 578.00 | | 9 372 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 483.00 | 61 064.00 | | 43 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 020 000.00 | | | 8 020 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 716 960.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 069 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 786 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 796 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 093 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 925.00 | |
GE Autres charges | | | 152 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 122 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 878.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 796 543.00 | 5 545 244.00 | | 5 796 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 320 670.00 | 5 260 082.00 | | 5 320 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 873.00 | 285 162.00 | | 475 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 991 669.00 | 773 128.00 | | 7 991 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 991 669.00 | 773 128.00 | | 7 991 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 280.00 | 699 280.00 | | 699 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 666.00 | 139 666.00 | | 139 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 076.00 | 189 076.00 | | 189 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
VC Groupe et associés | 487 370.00 | | | 487 370.00 |
VI Groupe et associés | 8 020 000.00 | 8 020 000.00 | | 8 020 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 022.00 | | | 90 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 576.00 | 857 734.00 | 15 842.00 | 873 576.00 |
VW T.V.A. | 208 717.00 | 208 717.00 | | 208 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 372 204.00 | 9 372 204.00 | | 9 372 204.00 |