| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 169.00 | 78 800.00 | 24 369.00 | 103 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
AN Terrains | 355 746.00 | | 355 746.00 | 355 746.00 |
AP Constructions | 16 044 342.00 | 9 472 149.00 | 6 572 194.00 | 16 044 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 405.00 | 1 330 363.00 | 214 042.00 | 1 544 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 778.00 | 956 166.00 | 468 612.00 | 1 424 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 512 257.00 | 11 876 399.00 | 7 635 858.00 | 19 512 257.00 |
BT Marchandises | 36 848.00 | 19 475.00 | 17 373.00 | 36 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 796.00 | | 54 796.00 | 54 796.00 |
BZ Autres créances | 881 963.00 | | 881 963.00 | 881 963.00 |
CF Disponibilités | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 316.00 | 19 475.00 | 971 841.00 | 991 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 503 572.00 | 11 895 873.00 | 8 607 699.00 | 20 503 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 1 744 440.00 | 1 331 755.00 | | 1 744 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -977 848.00 | 412 685.00 | | -977 848.00 |
DK Provisions réglementées | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
DL TOTAL (I) | 844 602.00 | 1 822 450.00 | | 844 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 752.00 | 207.00 | | 9 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 024 951.00 | 5 636 228.00 | | 7 024 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 253.00 | 845 729.00 | | 181 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 100.00 | 448 717.00 | | 152 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 329.00 | 58 062.00 | | 30 329.00 |
EA Autres dettes | 365 045.00 | 156 267.00 | | 365 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -332.00 | 77 571.00 | | -332.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 763 097.00 | 7 226 286.00 | | 7 763 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 607 699.00 | 9 048 736.00 | | 8 607 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 157.00 | | 354 157.00 | 354 157.00 |
FG Production vendue services | 1 914 111.00 | | 1 914 111.00 | 1 914 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 268.00 | | 2 268 268.00 | 2 268 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 288 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859 726.00 | |
GE Autres charges | | | 117 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -976 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 061 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 842.00 | 8 515.00 | | 97 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 575.00 | 8 515.00 | | 102 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 607.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 475.00 | 26 607.00 | | 19 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 101.00 | -18 092.00 | | 83 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39.00 | 60 023.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98.00 | 186 202.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 264.00 | 6 637 733.00 | | 2 713 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 112.00 | 6 225 048.00 | | 3 691 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -977 848.00 | 412 685.00 | | -977 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 198 165.00 | | 314 092.00 | 19 198 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 512 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 369 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 090.00 | | | 142 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 055 179.00 | | 314 092.00 | 19 055 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 016 673.00 | 859 726.00 | | 11 016 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 333.00 | 21 388.00 | | 96 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 920 340.00 | 838 338.00 | | 10 920 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 19 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 072.00 | 19 475.00 | | 36 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 014 950.00 | 5 014 950.00 | | 5 014 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 253.00 | 181 253.00 | | 181 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 128.00 | 60 128.00 | | 60 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | -332.00 | -332.00 | | -332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 54 796.00 | 54 796.00 | | 54 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VB T. V. A. | 66 860.00 | 66 860.00 | | 66 860.00 |
VC Groupe et associés | 427 177.00 | 427 177.00 | | 427 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VI Groupe et associés | 2 375 046.00 | 2 375 046.00 | | 2 375 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VP Divers | 336 666.00 | 336 666.00 | | 336 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 256.00 | 954 256.00 | | 954 256.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 763 097.00 | 7 763 097.00 | | 7 763 097.00 |