| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 169.00 | 59 637.00 | 43 533.00 | 103 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 921.00 | 36 697.00 | 2 224.00 | 38 921.00 |
AN Terrains | 355 746.00 | | 355 746.00 | 355 746.00 |
AP Constructions | 15 738 228.00 | 8 840 233.00 | 6 897 995.00 | 15 738 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 427.00 | 1 235 021.00 | 301 406.00 | 1 536 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 778.00 | 845 086.00 | 579 692.00 | 1 424 778.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 198 165.00 | 11 016 673.00 | 8 181 492.00 | 19 198 165.00 |
BT Marchandises | 37 683.00 | | 37 683.00 | 37 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 600.00 | | 177 600.00 | 177 600.00 |
BZ Autres créances | 611 931.00 | | 611 931.00 | 611 931.00 |
CF Disponibilités | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 244.00 | | 867 244.00 | 867 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 065 409.00 | 11 016 673.00 | 9 048 736.00 | 20 065 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 1 331 755.00 | 1 177 321.00 | | 1 331 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 685.00 | 154 434.00 | | 412 685.00 |
DK Provisions réglementées | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 450.00 | 1 409 764.00 | | 1 822 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 636 435.00 | 6 327 418.00 | | 5 636 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 505.00 | 6 047.00 | | 3 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 729.00 | 704 890.00 | | 845 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 717.00 | 422 443.00 | | 448 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 062.00 | 14 954.00 | | 58 062.00 |
EA Autres dettes | 156 267.00 | 166 588.00 | | 156 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 571.00 | 61 028.00 | | 77 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 226 286.00 | 7 703 367.00 | | 7 226 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 048 736.00 | 9 113 132.00 | | 9 048 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 407 428.00 | | 1 407 428.00 | 1 407 428.00 |
FG Production vendue services | 5 185 786.00 | | 5 185 786.00 | 5 185 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 593 215.00 | | 6 593 215.00 | 6 593 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 629 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 188 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841 495.00 | |
GE Autres charges | | | 206 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 834 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 515.00 | 3 845.00 | | 8 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 515.00 | 4 353.00 | | 8 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 607.00 | 322.00 | | 26 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 607.00 | 322.00 | | 26 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 092.00 | 4 031.00 | | -18 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 023.00 | 21 948.00 | | 60 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 202.00 | 39 453.00 | | 186 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 637 733.00 | 6 028 464.00 | | 6 637 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 225 048.00 | 5 874 030.00 | | 6 225 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 685.00 | 154 434.00 | | 412 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 512 306.00 | | 846 082.00 | 18 512 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 223.00 | 19 198 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 845.00 | 142 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 378.00 | 19 055 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 364.00 | | 7 571.00 | 149 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 362 046.00 | | 838 511.00 | 18 362 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 286 794.00 | 841 495.00 | 111 616.00 | 10 286 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 128.00 | 41 051.00 | 14 845.00 | 70 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 216 666.00 | 800 445.00 | 96 771.00 | 10 216 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 016 228.00 | 5 016 228.00 | | 5 016 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 729.00 | 845 729.00 | | 845 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 723.00 | 146 723.00 | | 146 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 732.00 | 130 732.00 | | 130 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 062.00 | 58 062.00 | | 58 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 571.00 | 77 571.00 | | 77 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 177 600.00 | 177 600.00 | | 177 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VB T. V. A. | 183 279.00 | 183 279.00 | | 183 279.00 |
VC Groupe et associés | 148 249.00 | 148 249.00 | | 148 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 730 382.00 | 730 382.00 | | 730 382.00 |
VP Divers | 63 470.00 | 63 470.00 | | 63 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 848.00 | 169 848.00 | | 169 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 906.00 | 207 906.00 | | 207 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 717.00 | 814 717.00 | | 814 717.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 222 781.00 | 7 222 781.00 | | 7 222 781.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |