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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 169.00 | 97 202.00 | 5 967.00 | 103 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
AN Terrains | 355 746.00 | | 355 746.00 | 355 746.00 |
AP Constructions | 16 043 892.00 | 10 105 487.00 | 5 938 406.00 | 16 043 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 577 879.00 | 1 400 586.00 | 177 293.00 | 1 577 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 778.00 | 1 062 275.00 | 362 503.00 | 1 424 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 545 281.00 | 12 704 471.00 | 6 840 810.00 | 19 545 281.00 |
BT Marchandises | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 231.00 | | 64 231.00 | 64 231.00 |
BZ Autres créances | 664 329.00 | | 664 329.00 | 664 329.00 |
CF Disponibilités | 136 314.00 | | 136 314.00 | 136 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 681.00 | | 934 681.00 | 934 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 479 961.00 | 12 704 471.00 | 7 775 491.00 | 20 479 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 766 592.00 | 1 744 440.00 | | 766 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 210.00 | -977 848.00 | | -55 210.00 |
DK Provisions réglementées | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
DL TOTAL (I) | 789 392.00 | 844 602.00 | | 789 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 9 752.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 980 001.00 | 7 024 951.00 | | 5 980 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 080.00 | 181 253.00 | | 644 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 338.00 | 152 100.00 | | 293 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 254.00 | 30 329.00 | | 18 254.00 |
EA Autres dettes | 20 279.00 | 365 045.00 | | 20 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 275.00 | -332.00 | | 12 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 984 097.00 | 7 763 097.00 | | 6 984 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 773 489.00 | 8 607 699.00 | | 7 773 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 247.00 | | 506 247.00 | 506 247.00 |
FG Production vendue services | 2 577 271.00 | | 2 577 271.00 | 2 577 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 518.00 | | 3 083 518.00 | 3 083 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 454 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 549 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 072.00 | |
GE Autres charges | | | 158 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97 842.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 733.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 475.00 | 102 575.00 | | 19 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 475.00 | 83 101.00 | | 19 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -98.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 501.00 | 2 713 264.00 | | 3 568 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623 711.00 | 3 691 112.00 | | 3 623 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 210.00 | -977 848.00 | | -55 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 512 257.00 | | 33 024.00 | 19 512 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 545 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 402 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 090.00 | | | 142 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 369 271.00 | | 33 024.00 | 19 369 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 876 399.00 | 828 072.00 | | 11 876 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 721.00 | 18 402.00 | | 117 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 758 678.00 | 809 670.00 | | 11 758 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 547.00 | | 19 475.00 | 55 547.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 080.00 | 644 080.00 | | 644 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 957.00 | 73 957.00 | | 73 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 881.00 | 91 881.00 | | 91 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 64 231.00 | 64 231.00 | | 64 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 90 782.00 | 90 782.00 | | 90 782.00 |
VC Groupe et associés | 278 773.00 | 278 773.00 | | 278 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
VP Divers | 276 868.00 | 276 868.00 | | 276 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 839.00 | 104 839.00 | | 104 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 385.00 | 750 385.00 | | 750 385.00 |
VW T.V.A. | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 970 231.00 | 6 970 231.00 | | 6 970 231.00 |