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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 683.00 | 20 912.00 | 55 770.00 | 76 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
AN Terrains | 355 745.00 | | 355 745.00 | 355 745.00 |
AP Constructions | 15 234 705.00 | 7 649 023.00 | 7 585 681.00 | 15 234 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419 626.00 | 1 047 741.00 | 371 884.00 | 1 419 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 346.00 | 709 172.00 | 381 173.00 | 1 090 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 224 657.00 | 9 450 367.00 | 8 774 289.00 | 18 224 657.00 |
BT Marchandises | 58 734.00 | | 58 734.00 | 58 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 293.00 | | 169 293.00 | 169 293.00 |
BZ Autres créances | 686 147.00 | | 686 147.00 | 686 147.00 |
CF Disponibilités | 44 346.00 | | 44 346.00 | 44 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 049.00 | | 986 049.00 | 986 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 210 706.00 | 9 450 367.00 | 9 760 339.00 | 19 210 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 613 066.00 | 137 193.00 | | 613 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 255.00 | 475 873.00 | | 564 255.00 |
DK Provisions réglementées | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 330.00 | 691 075.00 | | 1 255 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 505.00 | 78 466.00 | | 26 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 130 000.00 | 8 020 000.00 | | 7 130 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 012.00 | 7 262.00 | | 8 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 813.00 | 699 280.00 | | 697 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 934.00 | 348 384.00 | | 361 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 212.00 | 537.00 | | 32 212.00 |
EA Autres dettes | 210 204.00 | 189 076.00 | | 210 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 324.00 | 36 462.00 | | 38 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 505 008.00 | 9 379 469.00 | | 8 505 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 760 339.00 | 10 070 545.00 | | 9 760 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 496 995.00 | 9 372 207.00 | | 8 496 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 483.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 019.00 | | 978 019.00 | 978 019.00 |
FG Production vendue services | 5 034 560.00 | | 5 034 560.00 | 5 034 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 012 580.00 | | 6 012 580.00 | 6 012 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 027 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 012 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783 879.00 | |
GE Autres charges | | | 177 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 310 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 655.00 | 3 345.00 | | 8 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168 629.00 | 135 456.00 | | 168 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 089.00 | | | -2 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 027 346.00 | 5 796 543.00 | | 6 027 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 463 091.00 | 5 320 670.00 | | 5 463 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 255.00 | 475 873.00 | | 564 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 544 479.00 | | | 17 544 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 744 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 744 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 544 479.00 | | | 17 544 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 764 797.00 | 779 768.00 | 135 633.00 | 8 764 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 764 797.00 | 779 768.00 | 135 633.00 | 8 764 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 813.00 | 697 813.00 | | 697 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 927.00 | 183 927.00 | | 183 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 204.00 | 210 204.00 | | 210 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 169 293.00 | | | 169 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
VC Groupe et associés | 409 904.00 | | | 409 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VI Groupe et associés | 7 130 000.00 | 7 130 000.00 | | 7 130 000.00 |
VP Divers | 151 451.00 | | | 151 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 454.00 | | | 110 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 861.00 | 871 562.00 | 12 299.00 | 883 861.00 |
VW T.V.A. | 178 006.00 | 178 006.00 | | 178 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 496 991.00 | 8 496 991.00 | | 8 496 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |