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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 767.00 | 42 927.00 | 64 839.00 | 107 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 597.00 | 27 200.00 | 14 396.00 | 41 597.00 |
AN Terrains | 355 745.00 | | 355 745.00 | 355 745.00 |
AP Constructions | 15 313 839.00 | 8 241 431.00 | 7 072 407.00 | 15 313 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476 468.00 | 1 177 893.00 | 298 575.00 | 1 476 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 992.00 | 797 340.00 | 396 651.00 | 1 193 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 512 305.00 | 10 286 793.00 | 8 225 511.00 | 18 512 305.00 |
BT Marchandises | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 484.00 | | 163 484.00 | 163 484.00 |
BZ Autres créances | 608 956.00 | | 608 956.00 | 608 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 42 021.00 | | 42 021.00 | 42 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 619.00 | | 887 619.00 | 887 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 399 925.00 | 10 286 793.00 | 9 113 131.00 | 19 399 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 1 177 320.00 | 613 066.00 | | 1 177 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 433.00 | 564 255.00 | | 154 433.00 |
DK Provisions réglementées | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 764.00 | 1 255 330.00 | | 1 409 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 417.00 | 26 505.00 | | 17 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 310 000.00 | 7 130 000.00 | | 6 310 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 047.00 | 8 012.00 | | 6 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 889.00 | 697 813.00 | | 704 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 443.00 | 361 934.00 | | 422 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 953.00 | 32 212.00 | | 14 953.00 |
EA Autres dettes | 166 588.00 | 210 204.00 | | 166 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 027.00 | 38 324.00 | | 61 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 703 367.00 | 8 505 008.00 | | 7 703 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 113 131.00 | 9 760 339.00 | | 9 113 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 697 320.00 | 8 496 995.00 | | 7 697 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 310 000.00 | | | 6 310 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 282 064.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 735 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 017 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 024 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 958 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837 318.00 | |
GE Autres charges | | | 209 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 688 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 335.00 | 8 655.00 | | 4 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200 996.00 | 168 629.00 | | 200 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508.00 | 125.00 | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 352.00 | 125.00 | | 4 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | 2 214.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 2 214.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 030.00 | -2 089.00 | | 4 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 028 464.00 | 6 027 346.00 | | 6 028 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 874 030.00 | 5 463 091.00 | | 5 874 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 433.00 | 564 255.00 | | 154 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 405 935.00 | 811 618.00 | 892.00 | 9 405 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 405 935.00 | 811 618.00 | 892.00 | 9 405 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 889.00 | 704 889.00 | | 704 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 561.00 | 245 561.00 | | 245 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 588.00 | 166 588.00 | | 166 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
UX Autres créances clients | 163 484.00 | 163 484.00 | | 163 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VC Groupe et associés | 427 940.00 | 427 940.00 | | 427 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VI Groupe et associés | 6 310 000.00 | 6 310 000.00 | | 6 310 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 571.00 | 93 571.00 | | 93 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 635.00 | 75 635.00 | | 75 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 708.00 | 18 952.00 | 8 756.00 | 27 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 039.00 | 792 283.00 | 8 756.00 | 801 039.00 |
VW T.V.A. | 176 880.00 | 176 880.00 | | 176 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 697 315.00 | 7 697 315.00 | | 7 697 315.00 |