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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 169.00 | 102 702.00 | 467.00 | 103 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
AN Terrains | 355 746.00 | | 355 746.00 | 355 746.00 |
AP Constructions | 16 043 892.00 | 10 723 240.00 | 5 320 652.00 | 16 043 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660 625.00 | 1 458 440.00 | 202 186.00 | 1 660 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 811.00 | 1 154 011.00 | 280 801.00 | 1 434 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 638 060.00 | 13 477 313.00 | 6 160 747.00 | 19 638 060.00 |
BT Marchandises | 46 039.00 | | 46 039.00 | 46 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 445.00 | | 62 445.00 | 62 445.00 |
BZ Autres créances | 877 624.00 | | 877 624.00 | 877 624.00 |
CF Disponibilités | 140 271.00 | | 140 271.00 | 140 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 323.00 | | 1 142 323.00 | 1 142 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 780 383.00 | 13 477 313.00 | 7 303 070.00 | 20 780 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 711 382.00 | 766 592.00 | | 711 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 138.00 | -55 210.00 | | 210 138.00 |
DK Provisions réglementées | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
DL TOTAL (I) | 999 530.00 | 789 392.00 | | 999 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 586.00 | 3.00 | | 19 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 040 037.00 | 5 980 001.00 | | 5 040 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 299.00 | 15 867.00 | | 32 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 239.00 | 644 080.00 | | 664 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 249.00 | 293 338.00 | | 362 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 424.00 | 18 254.00 | | 26 424.00 |
EA Autres dettes | 158 707.00 | 34 555.00 | | 158 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 303 540.00 | 6 986 099.00 | | 6 303 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 303 070.00 | 7 775 490.00 | | 7 303 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 397.00 | | 930 397.00 | 930 397.00 |
FG Production vendue services | 4 416 723.00 | | 4 416 723.00 | 4 416 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 347 120.00 | | 5 347 120.00 | 5 347 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 398 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 705 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 842.00 | |
GE Autres charges | | | 182 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 087 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 673.00 | 19 475.00 | | 26 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 673.00 | 19 475.00 | | 26 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 425 617.00 | 3 568 501.00 | | 5 425 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 479.00 | 3 623 711.00 | | 5 215 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 138.00 | -55 210.00 | | 210 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 545 281.00 | | 92 780.00 | 19 545 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 638 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 495 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 090.00 | | | 142 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 402 295.00 | | 92 780.00 | 19 402 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 704 471.00 | 772 842.00 | | 12 704 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 123.00 | 5 500.00 | | 136 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 568 348.00 | 767 342.00 | | 12 568 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 040 037.00 | 5 040 037.00 | | 5 040 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 239.00 | 664 239.00 | | 664 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 583.00 | 109 583.00 | | 109 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 325.00 | 97 325.00 | | 97 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 62 445.00 | 62 445.00 | | 62 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VB T. V. A. | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
VC Groupe et associés | 682 612.00 | 682 612.00 | | 682 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VI Groupe et associés | 154 912.00 | 154 912.00 | | 154 912.00 |
VP Divers | 49 470.00 | 49 470.00 | | 49 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 467.00 | 130 467.00 | | 130 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 767.00 | 957 767.00 | | 957 767.00 |
VW T.V.A. | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 271 241.00 | 6 271 241.00 | | 6 271 241.00 |