| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 137 586.00 | 128 104.00 | 9 481.00 | 137 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 066.00 | 352 952.00 | 2 114.00 | 355 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 390.00 | 96 592.00 | 25 798.00 | 122 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 265.00 | 588 184.00 | 329 081.00 | 917 265.00 |
BT Marchandises | 555 860.00 | | 555 860.00 | 555 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
BZ Autres créances | 46 962.00 | | 46 962.00 | 46 962.00 |
CF Disponibilités | 114 630.00 | | 114 630.00 | 114 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 389.00 | | 749 389.00 | 749 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 654.00 | 588 184.00 | 1 078 470.00 | 1 666 654.00 |
CU Autres participations | 19 395.00 | 6 000.00 | 13 395.00 | 19 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 397.00 | | | 60 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 894.00 | 60 397.00 | | 194 894.00 |
DL TOTAL (I) | 310 291.00 | 115 397.00 | | 310 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 014.00 | 245 266.00 | | 408 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 914.00 | 250 218.00 | | 206 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 145.00 | 35 767.00 | | 59 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 036.00 | 58 050.00 | | 94 036.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 179.00 | 589 301.00 | | 768 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 470.00 | 704 697.00 | | 1 078 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 426.00 | 589 301.00 | | 599 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 682.00 | 2 135.00 | 1 365 816.00 | 1 363 682.00 |
FG Production vendue services | 343 767.00 | | 343 767.00 | 343 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 449.00 | 2 135.00 | 1 709 584.00 | 1 707 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -481 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 102.00 | |
GE Autres charges | | | 3 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 555.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 706.00 | 315.00 | | 1 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 2 833.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647.00 | 2 833.00 | | 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 610.00 | 16 173.00 | | 82 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 840.00 | 1 216 648.00 | | 1 746 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 945.00 | 1 156 251.00 | | 1 551 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 894.00 | 60 397.00 | | 194 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 859.00 | | 4 585.00 | 923 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 180.00 | 917 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 279 536.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 180.00 | 615 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 536.00 | | | 279 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 661.00 | | 4 561.00 | 621 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 662.00 | | 24.00 | 22 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 261.00 | 11 102.00 | 11 180.00 | 582 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 725.00 | 11 102.00 | 11 180.00 | 577 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 977.00 | | 977.00 | 6 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 977.00 | | 977.00 | 6 977.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 145.00 | 59 145.00 | | 59 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 174.00 | 53 174.00 | | 53 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
VB T. V. A. | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 014.00 | 239 261.00 | 161 740.00 | 408 014.00 |
VI Groupe et associés | 206 914.00 | 206 914.00 | | 206 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
VP Divers | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 125.00 | 77 834.00 | 3 291.00 | 81 125.00 |
VW T.V.A. | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 179.00 | 599 426.00 | 161 740.00 | 768 179.00 |