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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 140 016.00 | 135 326.00 | 4 690.00 | 140 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 916.00 | 160 697.00 | 103 219.00 | 263 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 326.00 | 105 193.00 | 23 133.00 | 128 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 434.00 | 402 576.00 | 416 859.00 | 819 434.00 |
BT Marchandises | 233 659.00 | | 233 659.00 | 233 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 500.00 | 320.00 | 25 181.00 | 25 500.00 |
BZ Autres créances | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CF Disponibilités | 831 719.00 | | 831 719.00 | 831 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 835.00 | 320.00 | 1 099 515.00 | 1 099 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 269.00 | 402 896.00 | 1 516 373.00 | 1 919 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CU Autres participations | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 714 293.00 | 713 489.00 | | 714 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 982.00 | 81 805.00 | | 205 982.00 |
DL TOTAL (I) | 975 276.00 | 850 293.00 | | 975 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 513.00 | 448 666.00 | | 408 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 293.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 610.00 | 53 674.00 | | 60 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 579.00 | 31 060.00 | | 71 579.00 |
EA Autres dettes | | 167.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 098.00 | 534 254.00 | | 541 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 373.00 | 1 384 548.00 | | 1 516 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 098.00 | 127 241.00 | | 141 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 301.00 | | 22 278.00 | 811 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 10 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 145.00 | 819 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 125.00 | 532 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 360.00 | | | 276 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 128.00 | | 22 254.00 | 524 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 812.00 | | 24.00 | 10 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 050.00 | 22 650.00 | 14 125.00 | 394 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 690.00 | 22 650.00 | 14 125.00 | 392 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 320.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 610.00 | 60 610.00 | | 60 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
VB T. V. A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 513.00 | 8 513.00 | 400 000.00 | 408 513.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 748.00 | 34 116.00 | 3 632.00 | 37 748.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 098.00 | 141 098.00 | 400 000.00 | 541 098.00 |