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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 140 016.00 | 136 391.00 | 3 625.00 | 140 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 407.00 | 178 185.00 | 97 222.00 | 275 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 150.00 | 103 346.00 | 27 804.00 | 131 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 773.00 | 419 283.00 | 414 490.00 | 833 773.00 |
BT Marchandises | 465 112.00 | | 465 112.00 | 465 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 989.00 | 320.00 | 16 670.00 | 16 989.00 |
BZ Autres créances | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
CF Disponibilités | 235 552.00 | | 235 552.00 | 235 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 624.00 | 320.00 | 748 304.00 | 748 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 397.00 | 419 603.00 | 1 162 794.00 | 1 582 397.00 |
CU Autres participations | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 839 276.00 | 714 293.00 | | 839 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 948.00 | 205 982.00 | | 169 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 224.00 | 975 276.00 | | 1 064 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 408 513.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 396.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 515.00 | 60 610.00 | | 64 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 587.00 | 71 579.00 | | 33 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 571.00 | 541 098.00 | | 98 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 794.00 | 1 516 373.00 | | 1 162 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 571.00 | 141 098.00 | | 98 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 434.00 | | 22 803.00 | 819 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 465.00 | 833 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 465.00 | 546 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 360.00 | | | 276 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 258.00 | | 22 780.00 | 532 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 817.00 | | 23.00 | 10 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 576.00 | 25 172.00 | 8 465.00 | 402 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 216.00 | 25 172.00 | 8 465.00 | 401 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320.00 | | | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | | | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 515.00 | 64 515.00 | | 64 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 013.00 | | | 407 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 252.00 | 47 960.00 | 3 291.00 | 51 252.00 |
VW T.V.A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 571.00 | 98 571.00 | | 98 571.00 |