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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 140 016.00 | 134 261.00 | 5 755.00 | 140 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 693.00 | 143 536.00 | 113 157.00 | 256 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 419.00 | 114 894.00 | 12 526.00 | 127 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 301.00 | 394 050.00 | 417 250.00 | 811 301.00 |
BT Marchandises | 76 903.00 | | 76 903.00 | 76 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BZ Autres créances | 80 218.00 | | 80 218.00 | 80 218.00 |
CF Disponibilités | 795 581.00 | | 795 581.00 | 795 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 297.00 | | 967 297.00 | 967 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 598.00 | 394 050.00 | 1 384 548.00 | 1 778 598.00 |
CU Autres participations | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 713 489.00 | 536 854.00 | | 713 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 805.00 | 277 135.00 | | 81 805.00 |
DL TOTAL (I) | 850 293.00 | 868 989.00 | | 850 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 666.00 | 245 854.00 | | 448 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 71 022.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 674.00 | 91 964.00 | | 53 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 060.00 | 68 964.00 | | 31 060.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 42 005.00 | | 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 254.00 | 519 811.00 | | 534 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 548.00 | 1 388 800.00 | | 1 384 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 241.00 | 471 186.00 | | 127 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 650.00 | | 2 807.00 | 826 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 10 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 156.00 | 811 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 156.00 | 524 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 360.00 | | | 276 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 504.00 | | 2 781.00 | 527 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 786.00 | | 26.00 | 22 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 441.00 | 23 766.00 | 6 156.00 | 376 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 081.00 | 23 766.00 | 6 156.00 | 375 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 666.00 | 41 652.00 | 407 013.00 | 448 666.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 149.00 | | | 197 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 404.00 | 75 404.00 | | 75 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 030.00 | 94 738.00 | 3 291.00 | 98 030.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 254.00 | 127 241.00 | 407 013.00 | 534 254.00 |