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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 140 016.00 | 132 131.00 | 7 885.00 | 140 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 143.00 | 354 404.00 | 40 739.00 | 395 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 547.00 | 108 704.00 | 15 843.00 | 124 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 826.00 | 602 598.00 | 356 228.00 | 958 826.00 |
BT Marchandises | 423 482.00 | | 423 482.00 | 423 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 722.00 | 633.00 | 61 089.00 | 61 722.00 |
BZ Autres créances | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CF Disponibilités | 244 608.00 | | 244 608.00 | 244 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 135.00 | 633.00 | 741 502.00 | 742 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 961.00 | 603 232.00 | 1 097 729.00 | 1 700 961.00 |
CU Autres participations | 19 469.00 | 6 000.00 | 13 469.00 | 19 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 582.00 | 255 291.00 | | 349 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 272.00 | 94 291.00 | | 187 272.00 |
DL TOTAL (I) | 591 854.00 | 404 582.00 | | 591 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 970.00 | 318 889.00 | | 250 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 855.00 | 146 505.00 | | 99 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 479.00 | 67 322.00 | | 74 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 675.00 | 38 591.00 | | 79 675.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 876.00 | 571 306.00 | | 505 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 729.00 | 975 887.00 | | 1 097 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 101.00 | 252 417.00 | | 410 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 553.00 | | 46 073.00 | 915 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 958 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 659 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 360.00 | | | 276 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 457.00 | | 46 048.00 | 616 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 736.00 | | 24.00 | 22 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 467.00 | 11 931.00 | 2 800.00 | 587 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 107.00 | 11 931.00 | 2 800.00 | 586 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 633.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 633.00 | | 6 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 479.00 | 74 479.00 | | 74 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 61 722.00 | 61 722.00 | | 61 722.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 970.00 | 155 195.00 | 95 774.00 | 250 970.00 |
VI Groupe et associés | 99 855.00 | 99 855.00 | | 99 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 921.00 | | | 197 921.00 |
VP Divers | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 337.00 | 74 046.00 | 3 291.00 | 77 337.00 |
VW T.V.A. | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 876.00 | 410 101.00 | 95 774.00 | 505 876.00 |