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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 137 586.00 | 130 179.00 | 7 407.00 | 137 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 597.00 | 353 919.00 | 4 677.00 | 358 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 275.00 | 102 009.00 | 18 266.00 | 120 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 553.00 | 593 467.00 | 322 086.00 | 915 553.00 |
BT Marchandises | 363 857.00 | | 363 857.00 | 363 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
BZ Autres créances | 73 537.00 | | 73 537.00 | 73 537.00 |
CF Disponibilités | 175 182.00 | | 175 182.00 | 175 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 801.00 | | 653 801.00 | 653 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 355.00 | 593 467.00 | 975 887.00 | 1 569 355.00 |
CU Autres participations | 19 444.00 | 6 000.00 | 13 444.00 | 19 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 291.00 | 60 397.00 | | 255 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 291.00 | 194 894.00 | | 94 291.00 |
DL TOTAL (I) | 404 582.00 | 310 291.00 | | 404 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 889.00 | 408 014.00 | | 318 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 505.00 | 206 914.00 | | 146 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 322.00 | 59 145.00 | | 67 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 591.00 | 94 036.00 | | 38 591.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 306.00 | 768 179.00 | | 571 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 887.00 | 1 078 470.00 | | 975 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 417.00 | 768 179.00 | | 252 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 265.00 | | 3 579.00 | 917 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 291.00 | 915 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 176.00 | 276 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 115.00 | 616 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 536.00 | | | 279 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 042.00 | | 3 530.00 | 615 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 687.00 | | 49.00 | 22 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 184.00 | 10 574.00 | 5 291.00 | 582 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 536.00 | | 3 176.00 | 4 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 648.00 | 10 574.00 | 2 115.00 | 577 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 322.00 | 67 322.00 | | 67 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
VB T. V. A. | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 889.00 | | 189 409.00 | 318 889.00 |
VI Groupe et associés | 146 505.00 | 146 505.00 | | 146 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 523.00 | | | 238 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 309.00 | | | 57 309.00 |
VP Divers | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 054.00 | 114 763.00 | 3 291.00 | 118 054.00 |
VW T.V.A. | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 306.00 | 252 417.00 | 189 409.00 | 571 306.00 |