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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 140 016.00 | 133 196.00 | 6 820.00 | 140 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 693.00 | 127 563.00 | 129 130.00 | 256 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 795.00 | 114 322.00 | 16 473.00 | 130 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 650.00 | 382 441.00 | 444 209.00 | 826 650.00 |
BT Marchandises | 579 846.00 | | 579 846.00 | 579 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 906.00 | | 59 906.00 | 59 906.00 |
BZ Autres créances | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CF Disponibilités | 285 280.00 | | 285 280.00 | 285 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 591.00 | | 944 591.00 | 944 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 241.00 | 382 441.00 | 1 388 800.00 | 1 771 241.00 |
CU Autres participations | 19 495.00 | 6 000.00 | 13 495.00 | 19 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 536 854.00 | 349 582.00 | | 536 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 135.00 | 187 272.00 | | 277 135.00 |
DL TOTAL (I) | 868 989.00 | 591 854.00 | | 868 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 854.00 | 250 970.00 | | 245 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 022.00 | 99 855.00 | | 71 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 964.00 | 74 479.00 | | 91 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 964.00 | 79 675.00 | | 68 964.00 |
EA Autres dettes | 42 005.00 | 896.00 | | 42 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 811.00 | 505 876.00 | | 519 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 800.00 | 1 097 729.00 | | 1 388 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 186.00 | 410 101.00 | | 471 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 826.00 | | 109 402.00 | 958 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 578.00 | 826 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 578.00 | 527 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 360.00 | | | 276 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 706.00 | | 109 376.00 | 659 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 760.00 | | 26.00 | 22 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 598.00 | 21 420.00 | 241 578.00 | 596 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 238.00 | 21 420.00 | 241 578.00 | 595 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 964.00 | 91 964.00 | | 91 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 59 906.00 | 59 906.00 | | 59 906.00 |
VB T. V. A. | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 854.00 | 197 229.00 | 48 625.00 | 245 854.00 |
VI Groupe et associés | 71 022.00 | 71 022.00 | | 71 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 058.00 | | | 155 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 756.00 | 79 465.00 | 3 291.00 | 82 756.00 |
VW T.V.A. | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 811.00 | 471 186.00 | 48 625.00 | 519 811.00 |