| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 853 927.00 | | 11 853 927.00 | 11 853 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 369.00 | 90 369.00 | 10 000.00 | 100 369.00 |
AP Constructions | 17 325 422.00 | 7 944 580.00 | 9 380 842.00 | 17 325 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469 282.00 | 2 047 533.00 | 421 748.00 | 2 469 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 077.00 | 949 472.00 | 358 606.00 | 1 308 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 360.00 | | 242 360.00 | 242 360.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140 420.00 | | 140 420.00 | 140 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 439 857.00 | 11 031 954.00 | 22 407 903.00 | 33 439 857.00 |
BT Marchandises | 48 801.00 | | 48 801.00 | 48 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 992.00 | 142 818.00 | 77 174.00 | 219 992.00 |
BZ Autres créances | 1 565 752.00 | | 1 565 752.00 | 1 565 752.00 |
CF Disponibilités | 108 783.00 | | 108 783.00 | 108 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 266.00 | 142 818.00 | 1 832 448.00 | 1 975 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 415 123.00 | 11 174 772.00 | 24 240 351.00 | 35 415 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 141 850.00 | 8 141 850.00 | | 8 141 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 312 150.00 | 3 312 150.00 | | 3 312 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 584.00 | 142 196.00 | | 183 584.00 |
DH Report à nouveau | 3 158 819.00 | 2 372 441.00 | | 3 158 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 742.00 | 827 766.00 | | 802 742.00 |
DK Provisions réglementées | 613 755.00 | 691 187.00 | | 613 755.00 |
DL TOTAL (I) | 16 212 900.00 | 15 487 590.00 | | 16 212 900.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 18 500.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 18 500.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | 264 766.00 | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 025 247.00 | 5 952 608.00 | | 3 025 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 220.00 | 1 272 797.00 | | 1 271 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 579.00 | 660 594.00 | | 484 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 610 842.00 | 460 334.00 | | 610 842.00 |
EA Autres dettes | 2 308 601.00 | 1 899 091.00 | | 2 308 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 413.00 | 31 536.00 | | 323 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 024 451.00 | 10 551 258.00 | | 8 024 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 240 351.00 | 26 057 347.00 | | 24 240 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 966 404.00 | 5 494 561.00 | | 7 966 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 263 514.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 288 636.00 | | 2 288 636.00 | 2 288 636.00 |
FG Production vendue services | 9 399 633.00 | | 9 399 633.00 | 9 399 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 688 269.00 | | 11 688 269.00 | 11 688 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 703 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 797 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 896 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 295 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 479 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30 120.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230 536.00 | 239 410.00 | | 230 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 932.00 | 77 432.00 | | 92 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 932.00 | 77 432.00 | | 92 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 932.00 | 77 432.00 | | 92 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 118.00 | 6 004.00 | | 1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 977.00 | 378 527.00 | | 376 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 796 552.00 | 12 407 794.00 | | 11 796 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 993 810.00 | 11 580 028.00 | | 10 993 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 742.00 | 827 766.00 | | 802 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 716 648.00 | | | 32 716 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 716 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 345 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 809 353.00 | | | 20 809 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 967 974.00 | 1 084 580.00 | 20 600.00 | 9 967 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 369.00 | | | 90 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 877 605.00 | 1 084 580.00 | 20 600.00 | 9 877 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | | 15 500.00 | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | | 15 500.00 | 18 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 247.00 | | | 55 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 220.00 | 1 270 042.00 | | 1 271 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 610 842.00 | 610 842.00 | | 610 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 413.00 | 321 791.00 | 1 622.00 | 323 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 992.00 | | | 219 992.00 |
VC Groupe et associés | 622 350.00 | | | 622 350.00 |
VI Groupe et associés | 5 260 595.00 | 5 260 595.00 | | 5 260 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 471.00 | | | 312 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 102.00 | 1 807 320.00 | 150 782.00 | 1 958 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 024 451.00 | 7 966 404.00 | 1 622.00 | 8 024 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |